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UBAM - Emerging Market Bond A USD Cap Fonds

 
193,66
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
+0,18 %
+0,31 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
193,66 USD
 
Ausgabekurs 22.07.21
194,36 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,33%-+0,28%-+4,42%
1 Tag+0,18%---0,00%
1 Woche--+0,11%-+0,22%
1 Monat+0,70%--0,04%-+1,02%
6 Monate+0,33%-+0,41%--
1 Jahr+9,89%-+7,51%-+5,20%
2 Jahre+6,59%+3,24%+5,83%+0,93%-
3 Jahre+15,81%+5,02%+14,41%+4,28%-
5 Jahre+18,18%+3,40%+15,78%+1,96%-
10 Jahre+32,61%+2,86%+32,14%+4,85%-

Profil

Der Fonds investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.
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Aktueller Kurs UBAM Emerging Market Bond AC $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs193,66USD
Performance+0,18 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung193,66USD
Tageshoch193,66USD
Tagestief193,66USD
Vortageskurs193,61USD
52-Wochen Hoch194,40USD
52-Wochen Tief180,64USD
Performance 1 Monat-0,04 %
Performance 1 Jahr+7,51 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum13.02.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen28,12 Mio. (30.09.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerJean-Dominique Bütikofer & Mark Oliver Rall
VerwahrstelleUnion Bancaire (Lux.)
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkJP Morgan Emerging Markets Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,05
Korrelation Benchmark+0,46+0,94
Tracking Error+4,74%+3,75%
Jensens Alpha+0,83%+0,46%
Maximaler Verlust-2,32%-15,03%
Längste Verlustperiode1 Monat1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,725,43 %
2 Jahre+0,1112,97 %
3 Jahre+0,4310,99 %
5 Jahre+0,269,21 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio2,08 %
Mindestanlage1.00 Anteil
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch