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UBAM - Emerging Market Bond A Dis USD Fonds

 
107,42
 
USD
21.07.21 KAG Kurs
+0,18 %
+0,19 USD
Rücknahmekurs 21.07.21
107,42 USD
 
Ausgabekurs 21.07.21
107,81 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,71%--0,70%-+3,34%
1 Tag+0,18%----0,03%
1 Woche--+0,16%-+0,40%
1 Monat+0,69%--0,03%-+0,96%
6 Monate-0,71%--0,42%--
1 Jahr+8,76%-+7,02%-+3,23%
2 Jahre+1,36%+0,68%+0,70%-1,57%-
3 Jahre+6,32%+2,06%+5,08%+1,35%-
5 Jahre+4,58%+0,90%-0,71%-0,50%-
10 Jahre+3,01%+0,30%-8,35%+2,22%-

Profil

Der Fonds investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.
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Aktueller Kurs UBAM Emerging Market Bond AD $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs107,42USD
Performance+0,18 %
Kurszeit21.07.21
Eröffnung107,42USD
Tageshoch107,42USD
Tagestief107,42USD
Vortageskurs107,48USD
52-Wochen Hoch108,91USD
52-Wochen Tief100,96USD
Performance 1 Monat-0,03 %
Performance 1 Jahr+7,02 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum28.11.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen1,32 Mio. (30.09.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerJean-Dominique Bütikofer&Mark Oliver Rall
VerwahrstelleUnion Bancaire (Lux.)
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkJP Morgan Emerging Markets Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,02
Korrelation Benchmark+0,45+0,90
Tracking Error+5,17%+4,64%
Jensens Alpha-0,39%-2,30%
Maximaler Verlust-3,15%-15,03%
Längste Verlustperiode2 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,485,92 %
2 Jahre-0,0812,65 %
3 Jahre+0,1610,97 %
5 Jahre-0,019,20 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio2,08 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch