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UBAM - Emerging Market Debt Opportunities APD USD (Ausschüttung) Fonds

104,88
 
USD
07.12.21 KAG Kurs
+0,18 %
+0,19 USD
Rücknahmekurs 07.12.21
104,88 USD
 
Ausgabekurs 07.12.21
105,32 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-4,21%--3,57%-+5,19%
1 Tag+0,18%---+0,48%
1 Woche--+0,69%-+1,80%
1 Monat-2,40%--1,11%-+1,37%
6 Monate-2,86%--2,56%--
1 Jahr-2,61%--2,58%-+4,56%
2 Jahre+0,17%+0,09%+0,93%-1,58%-
3 Jahre+4,73%+1,55%+4,81%+1,56%-
5 Jahre+2,41%+0,48%-0,11%-0,90%-
10 Jahre+2,18%+0,22%-9,02%+1,89%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Anleihen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren 100 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkte, 100 % seines Nettovermögens in hochverzinsliche Wertpapiere und 20 % seines Nettovermögens in Aktien. Hochverzinsliche Anleihen werden von Unternehmen begeben, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und die höhere Zinsen zahlen. Die Rendite dieser Wertpapiere ist daher ebenso wie ihr Risiko höher als bei herkömmlichen Anleihenprodukten. Um seine Ziele zu erreichen, legt der Fonds in Anleihen an, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Manche der Emittenten können als hochwertige Emittenten mit einem geringen Ausfallsrisiko betreffend deren Zinszahlungen betrachtet werden, während andere Emittenten Unternehmen oder Regierungen sind, die ein höheres Risiko mitbringen.
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Aktueller Kurs UBAM EM Debt Opportunities APD $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs104,88USD
Performance+0,18 %
Kurszeit07.12.21
Eröffnung104,88USD
Tageshoch104,88USD
Tagestief104,88USD
Vortageskurs104,38USD
52-Wochen Hoch108,91USD
52-Wochen Tief103,66USD
Performance 1 Monat-1,11 %
Performance 1 Jahr-2,58 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum28.11.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen475,17 Tsd. (31.08.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerFabio Fregna
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkJPM EMBI Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,02
Korrelation Benchmark+0,48+0,91
Tracking Error+4,72%+4,51%
Jensens Alpha+2,05%-1,83%
Maximaler Verlust-3,15%-15,03%
Längste Verlustperiode2 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,545,60 %
2 Jahre-0,0912,33 %
3 Jahre+0,1910,95 %
5 Jahre-0,059,15 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,83 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameUBP Asset Management (Europe) S.A.
Straße11, rue Aldringen
Ort1118 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+41-1-219 62 80
Fax+41-1-211 55 23
E-Mailhoh@ubp.ch
Webseitewww.ubp.ch