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ABAKUS World Div C Fonds

ISIN: LU0245042477 · WKN: A0JDNT
121,13
 
EUR
-5,05 %
-6,45 EUR
Letzter Kurs 10.08.22 · Frankfurt

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Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in internationale Aktien bzw. Aktienzertifikate mit hohen Dividendenrenditen sowie in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine. Darüber hinaus können bis zu 49% des Fondsvermögens in internationalen Aktien bzw. Aktienzertifikaten mit hohen Dividendenrenditen angelegt werden, von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland. Daneben können Anlagen in geschlossene Fonds vorgenommen werden.
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Aktueller Kurs ABAKUS-WORLD/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs121,13EUR
Performance-5,05 %
Kurszeit10.08.22
Eröffnung120,25EUR
Tageshoch121,30EUR
Tagestief120,25EUR
Vortageskurs127,57EUR
52-Wochen Hoch129,74EUR
52-Wochen Tief100,55EUR
Performance 1 Monat+2,67 %
Performance 1 Jahr+23,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungEuro
Auflagedatum21.02.2006
Fondsalter16 Jahre
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerGSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT
VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+7,79+8,20
Tracking Error+9,29%+7,35%
Jensens Alpha+0,72%-0,01%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,4112,90 %
3 Jahre+0,4716,81 %
5 Jahre+0,5514,46 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVP Fund S.A.
Straße26, Avenue de la Liberté
Ort1930 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon(+352) 404 770-297
Fax(+352) 404 770-283
E-Mailinfo.lu@vpbank.com
Webseitevpfundsolutions.vpbank.com