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ABAKUS World Dividend Fund Fonds

 
117,53
 
EUR
12:39:24 Frankfurt
+0,21 %
+0,25 EUR
Geldkurs 17:39:30
118,01 EUR
90 Stk.
Briefkurs 17:39:30
118,93 EUR
90 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+17,59%-+16,74%
1 Tag+0,21%-+0,23%
1 Woche---0,71%
1 Monat-0,47%--0,89%
6 Monate+13,61%--
1 Jahr+29,14%-+30,43%
2 Jahre+20,23%+9,74%-
3 Jahre+24,77%+9,33%-
5 Jahre-+8,70%-
10 Jahre-+8,25%-

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in internationale Aktien bzw. Aktienzertifikate mit hohen Dividendenrenditen sowie in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine. Darüber hinaus können bis zu 49% des Fondsvermögens in internationalen Aktien bzw. Aktienzertifikaten mit hohen Dividendenrenditen angelegt werden, von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland. Daneben können Anlagen in geschlossene Fonds vorgenommen werden.
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Aktueller Kurs ABAKUS World Dividend Fund

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs117,53EUR
Performance+0,21 %
Kurszeit12:39:24
Eröffnung117,38EUR
Tageshoch117,53EUR
Tagestief117,38EUR
Vortageskurs117,28EUR
52-Wochen Hoch118,31EUR
52-Wochen Tief85,95EUR
Performance 1 Monat-0,47 %
Performance 1 Jahr+29,14 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum21.02.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen23,97 Mio. (30.06.2014)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt (Internat.) SA

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,23+0,10
Korrelation Benchmark+0,94+0,95
Tracking Error+5,63%+5,35%
Jensens Alpha-10,23%-4,49%
Maximaler Verlust-6,41%-23,32%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,6916,14 %
2 Jahre+0,5518,70 %
3 Jahre+0,5816,92 %
5 Jahre+0,6713,67 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio1,86 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVP Fund Solutions (L)
Straße2, rue Edward Steichen
Ort2540 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 404 770-1
Fax+352 481 117
E-Mailinfo.lu@vpbank.com
Webseitewww.vpfundsolutions.com