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ABAKUS Asia Growth Fund Fonds

91,42
 
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16.09.21 KAG Kurs
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Ausgabekurs 16.09.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,16%-+9,13%
1 Tag-0,02%--0,02%
1 Woche--+0,30%
1 Monat+1,58%-+2,04%
6 Monate+0,15%--
1 Jahr+23,68%-+23,06%
2 Jahre+9,68%+5,47%-
3 Jahre+9,68%+2,22%-
5 Jahre+25,21%+3,79%-
10 Jahre+84,06%+6,07%-

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu wird das Fondsvermögen vorwiegend angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Options-, Genuss- und Partizipationsscheinen von Gesellschaften mit Sitz in asiatischen Volkswirtschaften sowie in sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten. Daneben können Anlagen in geschlossene Fonds (closed-end funds) vorgenommen werden.
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Aktueller Kurs ABAKUS Asia Growth Fund

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs91,42EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit16.09.21
Eröffnung91,42EUR
Tageshoch91,42EUR
Tagestief91,42EUR
Vortageskurs91,44EUR
52-Wochen Hoch92,68EUR
52-Wochen Tief72,32EUR
Performance 1 Monat+1,58 %
Performance 1 Jahr+23,68 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien Hauptländer
WährungEuro
Auflagedatum21.02.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen7,10 Mio. (30.06.2014)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerKeppler Asset Management, Inc
VerwahrstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt (Internat.) SA

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,22+0,03
Korrelation Benchmark+0,93+0,97
Tracking Error+4,62%+3,64%
Jensens Alpha-8,36%-6,35%
Maximaler Verlust-2,70%-20,53%
Längste Verlustperiode4 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,9213,04 %
2 Jahre+0,3716,01 %
3 Jahre+0,1814,80 %
5 Jahre+0,3512,06 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio2,14 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVP Fund Solutions (L)
Straße2, rue Edward Steichen
Ort2540 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 404 770-1
Fax+352 481 117
E-Mailinfo.lu@vpbank.com
Webseitewww.vpfundsolutions.com