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CTV-Strategiefonds Ausgewogen B Fonds

25,04
 
EUR
17.09.21 KAG Kurs
+0,16 %
+0,04 EUR
Rücknahmekurs 17.09.21
25,04 EUR
 
Ausgabekurs 17.09.21
26,29 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,25%-+8,69%
1 Tag+0,16%-+0,16%
1 Woche-0,44%-0,00%
1 Monat-0,83%--0,63%
6 Monate+4,43%--
1 Jahr+9,94%-+11,41%
2 Jahre+6,20%+6,16%-
3 Jahre+6,16%+3,40%-
5 Jahre+15,74%+4,37%-
10 Jahre+52,25%+5,07%-

Profil

Der Teilfonds wird sein Vermögen in Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA), Aktien und aktienähnlichen strukturierten anlegen. Der Teilfonds investiert dabei vorwiegend in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Im Teilfonds gelangen strukturierte Wertpapierprodukte (z.B. Index- und Discountzertifikate) auf folgende Basiswerte zum Einsatz: Beteiligungspapiere, Beteiligungswertrechte, Forderungswertpapiere, Forderungswertrechte, aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine und Genussscheine. Daneben kann der Teilfonds auch in Anleihen mit festem und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen, Kombi-Anleihen und Wandelanleihen investieren. Die Aktien- bzw. Aktienfondsquote ist auf 60% des Teilfondsvermögens begrenzt. Je nach Einschätzung der Marktlage ist eine Investition in flüssige Mittel und ähnliche Vermögenswerte bis zu 100% erlaubt.
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Aktueller Kurs CTV-Strategiefonds Ausgewogen B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs25,04EUR
Performance+0,16 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung25,04EUR
Tageshoch25,04EUR
Tagestief25,04EUR
Vortageskurs25,00EUR
52-Wochen Hoch25,27EUR
52-Wochen Tief21,32EUR
Performance 1 Monat-0,83 %
Performance 1 Jahr+9,94 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum07.03.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen20,26 Mio. (30.07.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,03
Korrelation Benchmark+0,98+0,98
Tracking Error+3,85%+4,16%
Jensens Alpha-9,44%-3,25%
Maximaler Verlust-6,10%-17,33%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,309,80 %
2 Jahre+0,4813,92 %
3 Jahre+0,3112,45 %
5 Jahre+0,4710,23 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio1,81 %
Mindestanlage25,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser (L)
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
Fax+352 45 13 14 519
E-Mailinfo-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Webseitewww.hauck-aufhaeuser.com