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CTV-Str H Aus BD Fonds

ISIN: LU0247024648 · WKN: A0JEND · SYM: A0JEND
23,05
 
EUR
-0,09 %
-0,02 EUR
Letzter Kurs 30.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0JEND

Profil

Anlageziele sind angemessene Erträge und ein möglichst hoher, langfristiger, in Euro denominierter Wertzuwachs. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Fonds, Aktien und aktienähnliche strukturierte Wertpapierprodukte. Der Fonds legt dabei vorwiegend in Wertpapieren an, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapieren von Emittenten aus Schwellenländern. Die Aktien- bzw. Aktienfondsquote ist auf 60% des Fondsvermögens begrenzt.

Der CTV-STRATEGIEFONDS/EUR mit der Fondsgröße 17,53 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.03.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa zugeordnet.

Der aktuelle CTV-STRATEGIEFONDS/EUR Kurs (30.11.22) liegt bei 23,05. Damit ist der CTV-STRATEGIEFONDS/EUR mit der WKN (A0JEND) in 24 Stunden um -0,09 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des CTV-STRATEGIEFONDS/EUR mit der ISIN LU0247024648 um +0,30 % verändert. Der Anstieg des CTV-STRATEGIEFONDS/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt +2,81 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -11,88 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,81 %. Derzeit notiert der Fonds mit -12,25 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des CTV-STRATEGIEFONDS/EUR Fonds liegt am 30.11.22 bei 23,05.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des CTV-STRATEGIEFONDS/EUR Fonds lag bei 26,29EUR (am 29.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der CTV-STRATEGIEFONDS/EUR Fonds -12,25 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des CTV-STRATEGIEFONDS/EUR Fonds lag bei - (am 30.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der CTV-STRATEGIEFONDS/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem CTV-STRATEGIEFONDS/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der CTV-STRATEGIEFONDS/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des CTV-STRATEGIEFONDS/EUR (21.03.22) lag bei 0,230EUR.

Aktueller Kurs CTV-STRATEGIEFONDS/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs23,05EUR
Performance-0,09 %
Kurszeit30.11.22
Eröffnung25,83EUR
Tageshoch25,83EUR
Tagestief25,83EUR
Vortageskurs23,07EUR
52-Wochen Hoch26,29EUR
Performance 1 Monat+2,81 %
Performance 1 Jahr-9,42 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds ausgewogen Europa
WährungEuro
Auflagedatum15.03.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen17,53 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,230000EUR (21.03.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,62-0,23
Tracking Error+2,81%+3,85%
Jensens Alpha+0,22%-0,08%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,029,77 %
3 Jahre-0,0212,80 %
5 Jahre+0,0211,02 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
E-Mailinfo-hafs@hal-privatbank.com
Webseitewww.hal-privatbank.com