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Schroder ISF Emerging Markets EUR I Acc Fonds

25,69
 
EUR
23.09.21 KAG Kurs
+1,12 %
+0,28 EUR
Rücknahmekurs 23.09.21
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Ausgabekurs 23.09.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,74%-+4,90%
1 Tag+1,12%-+1,12%
1 Woche---0,53%
1 Monat-2,76%-+1,07%
6 Monate-3,41%--
1 Jahr+21,24%-+22,07%
2 Jahre+27,19%+16,75%-
3 Jahre+40,19%+12,75%-
5 Jahre+67,83%+12,10%-
10 Jahre+161,07%+9,56%-

Profil

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Aktueller Kurs SISF Emerging Markets € I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs25,69EUR
Performance+1,12 %
Kurszeit23.09.21
Eröffnung25,69EUR
Tageshoch25,69EUR
Tagestief25,69EUR
Vortageskurs25,40EUR
52-Wochen Hoch28,13EUR
52-Wochen Tief20,62EUR
Performance 1 Monat-2,76 %
Performance 1 Jahr+21,24 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypEmerging Markets Alle Länder
WährungEuro
Auflagedatum17.03.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen796,89 Mio. (31.08.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRobert Davy, Allan Conway
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI Emerging Markets Total Return Net

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,41+0,15
Korrelation Benchmark+0,69+0,91
Tracking Error+8,89%+7,72%
Jensens Alpha+0,01%+4,09%
Maximaler Verlust-4,57%-22,27%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,2411,45 %
2 Jahre+0,9418,40 %
3 Jahre+0,7417,73 %
5 Jahre+0,8514,66 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,13 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com