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SISF Eu Sp Sit CAVD Fonds

ISIN: LU0249010926 · WKN: A0JMQ7 · SYM: A0JMQ7
195,56
 
EUR
-0,43 %
-0,84 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0JMQ7

Profil

Der Fonds investiert europaweit in Unternehmen in Ausnahmesituationen wie Übernahmen oder Restrukturierungsphasen, deren Ertragsaussichten sich noch nicht in ihrer Bewertung niedergeschlagen haben. Ziel ist es, den MSCI Europe Net Total Return Index zu schlagen. Im Hinblick auf die Sektoren- und Länderauswahl unterliegt der Fonds keinerlei Beschränkungen, im Vordergrund steht die gezielte Aktienauswahl. Das Fundament des Portfolios bilden 60 Einzeltitel.

Der SCHRODER ISF-EUR/EUR mit der Fondsgröße 423,19 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,01 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 31.03.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa zugeordnet.

Der aktuelle SCHRODER ISF-EUR/EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 195,56. Damit ist der SCHRODER ISF-EUR/EUR mit der WKN (A0JMQ7) in 24 Stunden um -0,43 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des SCHRODER ISF-EUR/EUR mit der ISIN LU0249010926 um +0,52 % verändert. Der Anstieg des SCHRODER ISF-EUR/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +8,20 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -23,18 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,80 %. Derzeit notiert der Fonds mit -23,47 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des SCHRODER ISF-EUR/EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 195,56.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-EUR/EUR Fonds lag bei 256,63EUR (am 08.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-EUR/EUR Fonds -23,47 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des SCHRODER ISF-EUR/EUR Fonds lag bei - (am 02.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der SCHRODER ISF-EUR/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem SCHRODER ISF-EUR/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der SCHRODER ISF-EUR/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des SCHRODER ISF-EUR/EUR (16.12.21) lag bei 2,915EUR.

Aktueller Kurs SCHRODER ISF-EUR/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs195,56EUR
Performance-0,43 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung229,95EUR
Tageshoch229,95EUR
Tagestief229,95EUR
Vortageskurs196,40EUR
52-Wochen Hoch256,63EUR
Performance 1 Monat+8,20 %
Performance 1 Jahr-21,99 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Europa
WährungEuro
Auflagedatum31.03.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen423,19 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,914971EUR (16.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Leon Howard-Spink
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-18,73+2,07
Tracking Error+11,83%+8,69%
Jensens Alpha-0,76%-0,07%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,0027,12 %
3 Jahre+0,1022,18 %
5 Jahre+0,1319,31 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,01 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Senningerberg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 3 41 342 444
Fax+352 / 3 41 342 342
E-Maileuropeclientservices@schroders.com
Webseitewww.schroders.lu