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Deka-FlexZins CF Fonds

 
967,88
 
EUR
27.07.21 KAG Kurs
+0,01 %
+0,14 EUR
Rücknahmekurs 27.07.21
967,88 EUR
 
Ausgabekurs 27.07.21
972,72 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,03%--0,02%
1 Tag+0,01%-+0,01%
1 Woche+0,02%-+0,02%
1 Monat+0,04%-+0,05%
6 Monate-0,02%--
1 Jahr+0,12%-+0,26%
2 Jahre-0,88%+0,01%-
3 Jahre+0,01%+0,26%-
5 Jahre-0,06%+0,16%-
10 Jahre-2,82%+0,26%-

Profil

Änderung der Anlagepolitik am 14.12.2018: Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer von Zins- und Währungsschwenkungen weitgehend unabhängigen Wertentwicklung in Euro. Dazu investiert der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Alle Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Dieser Fond kann in Geldmarktinstrumente und Wertpapier folgender Aussteller mehr als 35 % investieren: Bundesrepublik Deutschland, USA, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande, Belgien, Österreich, Finnland. Anlagepolitik bis 14.12.2018: Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite im Geldmarktbereich in Euro, die sich in der Regel an der Verzinsung des 1Monats-Euro-LIBID orientiert. Das Fondsmanagement wird das Fondsvermögen deshalb nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Geldmarktinstrumente und Wertpapiere, die selbst oder deren Aussteller nicht niedriger als BBB- (Langfrist-Rating) oder A 3 (Kurzfrist-Rating) geratet sind, anlegen. Geldmarktinstrumente und Wertpapiere, die selbst oder deren Aussteller nicht geratet sind, jedoch nach Auffassung der Verwaltungsgesellschaft eine mindestens vergleichbare Bonität aufweisen, dürfen ebenfalls erworben werden. Damit die Renditechancen besser eingeschätzt werden können, umfasst das Fondskonzept einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad, der angibt, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet werden kann (keine formale Garantie). Die Anlagen erfolgen in Euro. Fremdwährungen werden abgesichert.
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Aktueller Kurs Deka-FlexZins CF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs967,88EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung967,88EUR
Tageshoch967,88EUR
Tagestief967,88EUR
Vortageskurs967,81EUR
52-Wochen Hoch968,99EUR
52-Wochen Tief966,32EUR
Performance 1 Monat+0,04 %
Performance 1 Jahr+0,12 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum28.04.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen555,47 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerDeka Team
VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale (L)
ZahlstelleDekaBank Deutsche Girozentrale

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,01
Korrelation Benchmark+0,38+0,93
Tracking Error+0,52%+1,09%
Jensens Alpha+0,69%+0,24%
Maximaler Verlust-0,16%-1,63%
Längste Verlustperiode6 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,110,30 %
2 Jahre+0,411,23 %
3 Jahre+0,701,02 %
5 Jahre+0,730,78 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,50 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,16 %
Mindestanlage25,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDeka International S.A.
Straße38, avenue John F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 3409-35
Fax+352 3409-37
Webseitewww.deka.de