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NN (L) Global Real Estate - P Cap EUR Fonds

 
411,70
 
EUR
15:33:07 Lang & Schwarz
+0,17 %
+0,69 EUR
Geldkurs 15:33:07
403,62 EUR
 
Briefkurs 15:33:07
419,79 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+22,71%-+21,09%
1 Tag+0,17%-+0,15%
1 Woche+0,44%--0,28%
1 Monat+4,74%-+4,28%
6 Monate+22,29%--
1 Jahr+30,86%-+29,84%
2 Jahre+4,58%+1,43%-
3 Jahre+18,53%+3,51%-
5 Jahre-+0,49%-
10 Jahre-+5,82%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors.
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Aktueller Kurs NN (L) Glo Real Estate P Cap €

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs411,70EUR
Performance+0,17 %
Kurszeit15:33:07
Eröffnung410,27EUR
Tageshoch411,91EUR
Tagestief408,72EUR
Vortageskurs411,01EUR
52-Wochen Hoch412,20EUR
52-Wochen Tief302,60EUR
Performance 1 Monat+4,74 %
Performance 1 Jahr+30,86 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypImmobilien & Reits Welt
WährungEuro
Auflagedatum12.05.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen3,76 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerING Asset Management B.V.
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
Benchmark10/40 GPR 250 Global Net.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,24+0,04
Korrelation Benchmark+0,95+0,99
Tracking Error+3,20%+3,81%
Jensens Alpha-0,15%-3,69%
Maximaler Verlust-3,49%-29,23%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,0910,87 %
2 Jahre+0,0920,80 %
3 Jahre+0,2118,48 %
5 Jahre+0,0615,32 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,87 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com