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NN (L) Global Real Estate - P Dis EUR Fonds

 
270,64
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
-0,17 %
-0,46 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
270,64 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21
278,76 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+20,94%-+20,73%
1 Tag-0,17%--0,17%
1 Woche--+0,15%
1 Monat+3,16%-+2,85%
6 Monate+21,04%--
1 Jahr+25,21%-+29,40%
2 Jahre-3,14%+1,46%-
3 Jahre+3,71%+3,53%-
5 Jahre-14,57%+0,50%-
10 Jahre+29,40%+5,79%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors.
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Aktueller Kurs NN (L) Glo Real Estate P Dis €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs270,64EUR
Performance-0,17 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung270,64EUR
Tageshoch270,64EUR
Tagestief270,64EUR
Vortageskurs271,10EUR
52-Wochen Hoch271,65EUR
52-Wochen Tief210,22EUR
Performance 1 Monat+3,16 %
Performance 1 Jahr+25,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypImmobilien & Reits Welt
WährungEuro
Auflagedatum12.05.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen442,33 Tsd. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerING Asset Management B.V.
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
Benchmark10/40 GPR 250 Global Net.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,24+0,04
Korrelation Benchmark+0,95+0,99
Tracking Error+3,22%+3,82%
Jensens Alpha-0,03%-3,67%
Maximaler Verlust-3,48%-29,23%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,1010,86 %
2 Jahre+0,0920,80 %
3 Jahre+0,2218,48 %
5 Jahre+0,0615,31 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,89 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com