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Patr Sel Ertr BC Fonds
ISIN: LU0250686374 · WKN: A0JKXW · SYM: A0JKXW
11,95
EUR
-0,08 %
-0,01 EUR
Letzter Kurs 28.09.23 KAG Kurs
13,26
EUR
Rücknahmekurs 02.02.22
14,02
EUR
Ausgabekurs 02.02.22
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Profil
Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 45% betragen soll.
Der PATRIARCH-SELECT/EUR mit der Fondsgröße 4,85 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,75 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.08.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.
Der aktuelle PATRIARCH-SELECT/EUR Kurs (28.09.23) liegt bei 11,95€. Damit ist der PATRIARCH-SELECT/EUR mit der WKN (A0JKXW) in 24 Stunden um -0,08 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des PATRIARCH-SELECT/EUR mit der ISIN LU0250686374 um -0,34 % verändert. Der Anstieg des PATRIARCH-SELECT/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.08.2023, beträgt +0,59 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,17 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der PATRIARCH-SELECT/EUR mit der Fondsgröße 4,85 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,75 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 24.08.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.
Der aktuelle PATRIARCH-SELECT/EUR Kurs (28.09.23) liegt bei 11,95€. Damit ist der PATRIARCH-SELECT/EUR mit der WKN (A0JKXW) in 24 Stunden um -0,08 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des PATRIARCH-SELECT/EUR mit der ISIN LU0250686374 um -0,34 % verändert. Der Anstieg des PATRIARCH-SELECT/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.08.2023, beträgt +0,59 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,17 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die PATRIARCH-SELECT/EUR Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und PATRIARCH-SELECT/EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der PATRIARCH-SELECT/EUR Fonds?
Der Kurs des PATRIARCH-SELECT/EUR Fonds liegt am 28.09.23 bei 11,95€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des PATRIARCH-SELECT/EUR Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des PATRIARCH-SELECT/EUR Fonds lag bei 12,93EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der PATRIARCH-SELECT/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des PATRIARCH-SELECT/EUR Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des PATRIARCH-SELECT/EUR Fonds lag bei 11,80EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der PATRIARCH-SELECT/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der PATRIARCH-SELECT/EUR Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem PATRIARCH-SELECT/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der PATRIARCH-SELECT/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des PATRIARCH-SELECT/EUR (23.11.22) lag bei 0,121EUR.
Aktueller Kurs PATRIARCH-SELECT/EUR
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 11,95 EUR |
| Performance | -0,08 % |
| Kurszeit | 28.09.23 |
| Eröffnung | 13,26 EUR |
| Tageshoch | 13,26 EUR |
| Tagestief | 13,26 EUR |
| Vortageskurs | 11,96 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 12,93 EUR |
| 52-Wochen Tief | 11,80 EUR |
| Performance 1 Monat | +0,59 % |
| Performance 1 Jahr | -8,12 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Mischfonds |
| Fonds-Typ | Mischfonds defensiv Welt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 24.08.2006 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen | 4,85 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,121000EUR (23.11.2022) |
| Geschäftsjahr | 16.06. – 2023-12-31. |
| Fondsmanager | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | -7,00 | -1,43 |
| Tracking Error | +2,55% | +2,45% |
| Jensens Alpha | -0,51% | -0,01% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,14 | 5,70 % |
| 3 Jahre | -0,25 | 5,93 % |
| 5 Jahre | -0,15 | 6,47 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Bankgebühr | 0,10 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Ja |
Kapitalgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser |
| Straße | 1c, rue Gabriel Lippmann |
| Ort | 5365 Munsbach |
| Telefon | +352 / 451314 500 |
| info-hafs@hal-privatbank.com | |
| Webseite | www.hal-privatbank.com |
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