Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 13,86EUR |
Performance | +0,01 % |
Kurszeit | 31.03.23 |
Eröffnung | 13,86EUR |
Tageshoch | 13,86EUR |
Tagestief | 13,86EUR |
Vortageskurs | 13,86EUR |
52-Wochen Hoch | 14,36EUR |
52-Wochen Tief | 13,79EUR |
Performance 1 Monat | +0,17 % |
Performance 1 Jahr | -3,42 % |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 03.07.2006 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 62,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 16.06. – 2023-04-30. |
Fondsmanager | Herr Eugene Philalithis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | -1,68 | -0,86 |
Tracking Error | +2,17% | +1,69% |
Jensens Alpha | +1,01% | -0,34% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -1,87 | 2,67 % |
3 Jahre | -1,08 | 2,21 % |
5 Jahre | -0,48 | 2,23 % |
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | FIL (Luxembourg) SA |
Straße | 2a, rue Albert Borschette, BP 2174 |
Ort | 1021 Luxemburg |
Land | Luxemburg |
Telefon | +49 (0)800 / 000 65 66 |
Fax | +49 (0)800 / 000 65 69 |
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Webseite | www.fidelity.de |