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Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR A1 Acc Fonds

 
12,17
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
-0,18 %
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Rücknahmekurs 22.07.21
12,17 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,56%-+1,38%
1 Tag-0,18%--0,18%
1 Woche---0,02%
1 Monat+0,84%-+1,01%
6 Monate+0,94%--
1 Jahr+1,14%-+2,08%
2 Jahre+2,08%+1,60%-
3 Jahre+16,00%+4,60%-
5 Jahre+8,36%+1,84%-
10 Jahre+45,61%+3,90%-

Profil

Ziel des Fonds ist absoluter Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Asian Bond Abs Ret A1 € acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs12,17EUR
Performance-0,18 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung12,17EUR
Tageshoch12,17EUR
Tagestief12,17EUR
Vortageskurs12,19EUR
52-Wochen Hoch12,21EUR
52-Wochen Tief11,74EUR
Performance 1 Monat+0,84 %
Performance 1 Jahr+1,14 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungEuro
Auflagedatum24.04.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen991,80 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRajeev De Mello
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
Benchmark3 Month US Libor Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio0,00+0,05
Korrelation Benchmark+0,88+0,91
Tracking Error+2,84%+2,59%
Jensens Alpha-2,39%+0,51%
Maximaler Verlust-3,33%-6,08%
Längste Verlustperiode2 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,045,82 %
2 Jahre+0,287,47 %
3 Jahre+0,796,41 %
5 Jahre+0,366,25 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,04 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio2,02 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com