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Schroder ISF Asian Bond Absolute Return EUR A1 Dis Fonds

 
4,450
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
-0,18 %
-0,008 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
4,450 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21
4,540 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,23%-+1,39%
1 Tag-0,18%--0,18%
1 Woche---0,02%
1 Monat+0,57%-+1,01%
6 Monate-0,84%--
1 Jahr-2,99%-+1,28%
2 Jahre-6,12%+1,32%-
3 Jahre+2,23%+4,41%-
5 Jahre-10,92%+1,75%-
10 Jahre-6,36%+3,82%-

Profil

Ziel des Fonds ist absoluter Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
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Aktueller Kurs SISF Asian Bond Abs Ret € A1 dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs4,450EUR
Performance-0,18 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung4,450EUR
Tageshoch4,450EUR
Tagestief4,450EUR
Vortageskurs4,458EUR
52-Wochen Hoch4,568EUR
52-Wochen Tief4,328EUR
Performance 1 Monat+0,57 %
Performance 1 Jahr-2,99 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypAsiatische Währungen
WährungEuro
Auflagedatum24.04.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen570,35 Tsd. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRajeev De Mello
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
Benchmark3 Month US Libor Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,04
Korrelation Benchmark+0,97+0,94
Tracking Error+2,55%+2,29%
Jensens Alpha-4,17%+0,44%
Maximaler Verlust-4,10%-6,13%
Längste Verlustperiode2 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,166,30 %
2 Jahre+0,247,65 %
3 Jahre+0,746,55 %
5 Jahre+0,346,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,04 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,25 %
Total Expense Ratio2,02 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com