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AWF Eur Inf Bd AD Fonds

ISIN: LU0251658703 · WKN: A0JL07 · SYM: A0JL07
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EUR
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Letzter Kurs 23.09.22 · KAG Kurs

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Anlageziel ist es, mittelfristige Wertsteigerungen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in inflationsgebundene Anleihen und andere ähnliche Schuldinstrumente, die von Staaten, Kapitalgesellschaften oder öffentlichen Institutionen in der Euro-Zone begeben werden und auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
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Aktueller Kurs AXA WRLD FD-EURO/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs120,29EUR
Performance-0,87 %
Kurszeit23.09.22
Eröffnung128,63EUR
Tageshoch128,63EUR
Tagestief128,63EUR
Vortageskurs121,34EUR
52-Wochen Hoch132,42EUR
Performance 1 Monat-5,14 %
Performance 1 Jahr-6,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro
WährungEuro
Auflagedatum18.04.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen352,41 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,470000EUR (30.12.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Jonathan Baltora
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-2,47+0,83
Tracking Error+1,03%+0,64%
Jensens Alpha+0,07%+0,01%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,299,09 %
3 Jahre+0,127,04 %
5 Jahre+0,345,96 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAXA Funds Management
Straße49, Avenue J. F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Webseitewww.axa-im.de