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UniRenta EM AD Fonds

ISIN: LU0252123129 · WKN: A0JLXV · SYM: UNOW
20,35
 
EUR
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Letzter Kurs 30.09.22 · Stuttgart

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Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird in fest- und variabel verzinsliche, auf lokale Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets investiert. Daneben können fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und High Yield Anleihen weltweiter Emittenten und Währungen erworben werden.
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Aktueller Kurs UNIRENTA EMERGING/SH EUR

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs20,35EUR
Performance+0,25 %
Kurszeit30.09.22
Eröffnung20,26EUR
Tageshoch20,44EUR
Tagestief20,26EUR
Vortageskurs20,30EUR
52-Wochen Hoch22,96EUR
52-Wochen Tief19,51EUR
Performance 1 Monat-2,31 %
Performance 1 Jahr-11,20 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum02.05.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen44,29 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,990000EUR (11.11.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerUnion Investment Lux Team
VerwahrstelleWGZ-Bank Luxembourg S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,79-5,97
Tracking Error+2,93%+3,03%
Jensens Alpha-0,46%-0,42%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,886,90 %
3 Jahre-0,668,43 %
5 Jahre-0,688,66 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu