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BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt I EUR Fonds

 
204,88
 
EUR
21.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 21.07.21
204,88 EUR
 
Ausgabekurs 21.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,40%-+1,00%
1 Tag+0,07%--0,40%
1 Woche--+0,08%
1 Monat+0,75%-+0,38%
6 Monate+1,79%--
1 Jahr+7,33%-+6,57%
2 Jahre+10,60%+5,04%-
3 Jahre+18,31%+6,04%-
5 Jahre+20,26%+3,89%-
10 Jahre+57,66%+4,61%-

Profil

Anlageziel ist es, eine bessere Performance als die Benchmark und eine jährliche Rendite von 2% bis 2,5% (vor Gebühren) über der Performance der Benchmarkrendite bei Wahrung der Standardabweichung der Benchmark zu erzielen. Hierzu gehört die Anlage von mindestens 2/3 des Vermögens in Emerging Market Bonds, einschließlich des Erwerbs strukturierter Produkte, der Ausnutzung von Credit Spreads zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS), der Ausnutzung von Renditestrukturkurven, Zinskurven und Wechselkursschwankungen.
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Aktueller Kurs BI SICAV EM Corporate Debt I €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs204,88EUR
Performance+0,07 %
Kurszeit21.07.21
Eröffnung204,88EUR
Tageshoch204,88EUR
Tagestief204,88EUR
Vortageskurs205,70EUR
52-Wochen Hoch205,70EUR
52-Wochen Tief192,25EUR
Performance 1 Monat+0,75 %
Performance 1 Jahr+7,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Unternehmen Hochzins
WährungEuro
Auflagedatum28.09.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen146,22 Mio. (30.04.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerSøren Bertelsen
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleSEB AG (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,28+0,11
Korrelation Benchmark+0,28+0,73
Tracking Error+4,10%+6,43%
Jensens Alpha+5,72%+3,40%
Maximaler Verlust-1,07%-12,42%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,273,76 %
2 Jahre+0,638,83 %
3 Jahre+0,867,52 %
5 Jahre+0,686,30 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,09 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBankInvest
Straße8-10 Avenue de la Gare
Ort1610 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 24 83 88 1
E-Mailluxembourg@bankinvest.com
Webseitewww.bankinvest.com