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BI Em C Db ID Fonds

ISIN: LU0253262702 · WKN: A0LFRM · SYM: A0LFRM
164,84
 
EUR
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Letzter Kurs 03.10.22 · KAG Kurs

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Anlageziel ist es, eine bessere Performance als die Benchmark und eine jährliche Rendite von 2% bis 2,5% (vor Gebühren) über der Performance der Benchmarkrendite bei Wahrung der Standardabweichung der Benchmark zu erzielen. Hierzu gehört die Anlage von mindestens 2/3 des Vermögens in Emerging Market Bonds, einschließlich des Erwerbs strukturierter Produkte, der Ausnutzung von Credit Spreads zwischen Cash Bonds und Credit Default Swaps (CDS), der Ausnutzung von Renditestrukturkurven, Zinskurven und Wechselkursschwankungen.
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Aktueller Kurs BI SICAV-EM.MKTS/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs164,84EUR
Performance+0,13 %
Kurszeit03.10.22
Eröffnung196,29EUR
Tageshoch196,29EUR
Tagestief196,29EUR
Vortageskurs164,63EUR
52-Wochen Hoch204,49EUR
Performance 1 Monat-4,89 %
Performance 1 Jahr-19,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum28.09.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen158,19 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Sören Bertelsen
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-23,79-2,61
Tracking Error+4,26%+4,95%
Jensens Alpha-0,91%-0,07%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,675,91 %
3 Jahre-0,2110,03 %
5 Jahre-0,058,08 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameLemanik Asset Mgmt
Straße106, route d`Arlon
Ort8210 Mamer
LandLuxemburg
Telefon+ 352 26 396006
E-Mailinfo@lemanik.lu
Webseitewww.lemanikgroup.com