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Gar Dyn ITC Fonds

ISIN: LU0253954332 · WKN: A0JMK0 · SYM: A0JMK0
110,11
 
EUR
+1,14 %
+1,24 EUR
Letzter Kurs 30.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0JMK0

Profil

Der Fonds investiert in Anleihen und Aktien in variablem Verhältnis. Jeweils zum Ende eines Einjahreszeitraums ist ein Mindestrücknahmepreis von 80 % des Ausgangswerts zu Beginn der Sicherungsperiode garantiert. Daneben werden 80 % des höchsten während einer Sicherungsperiode erreichten Anteilwerts garantiert.

Der GARANT DYNAMIC/EUR mit der Fondsgröße 783,80 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Garantiefonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.08.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt zugeordnet.

Der aktuelle GARANT DYNAMIC/EUR Kurs (30.11.22) liegt bei 110,11. Damit ist der GARANT DYNAMIC/EUR mit der WKN (A0JMK0) in 24 Stunden um +1,14 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des GARANT DYNAMIC/EUR mit der ISIN LU0253954332 um -0,45 % verändert. Der Verlust des GARANT DYNAMIC/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt -0,02 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -9,52 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,01 %. Derzeit notiert der Fonds mit -9,67 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des GARANT DYNAMIC/EUR Fonds liegt am 30.11.22 bei 110,11.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des GARANT DYNAMIC/EUR Fonds lag bei 120,53EUR (am 04.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der GARANT DYNAMIC/EUR Fonds -9,67 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des GARANT DYNAMIC/EUR Fonds lag bei - (am 30.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der GARANT DYNAMIC/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem GARANT DYNAMIC/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. GARANT DYNAMIC/EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs GARANT DYNAMIC/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs110,11EUR
Performance+1,14 %
Kurszeit30.11.22
Eröffnung116,00EUR
Tageshoch116,00EUR
Tagestief116,00EUR
Vortageskurs108,87EUR
52-Wochen Hoch120,53EUR
Performance 1 Monat-0,02 %
Performance 1 Jahr-8,80 %

Stammdaten

Fonds-ArtGarantiefonds
Fonds-TypGarantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
WährungEuro
Auflagedatum01.08.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen783,80 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-07-31.
FondsmanagerCommerzbank AG
VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-4,25-0,42
Tracking Error+4,12%+3,97%
Jensens Alpha+0,37%-0,17%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,848,51 %
3 Jahre-0,079,02 %
5 Jahre+0,017,99 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSG 29 Haussmann SAS
Straße29 boulevard Haussmann
Ort75009 Paris
LandFrankreich
Webseitesg29haussmann.societegenerale.fr