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NIFLI Os Gl Inf IAC Fonds

ISIN: LU0255251166 · WKN: A0LEQ6 · SYM: A0LEQ6
147,90
 
EUR
-0,36 %
-0,54 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0LEQ6

Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsgebundene Schuldtitel von Emittenten weltweit. Zu den Schuldtiteln zählen von Regierungen, internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters oder anderen öffentlichen Emittenten emittierte oder garantierte Schuldverschreibungen sowie Unternehmensanleihen, Einlagenzertifikate und Commercial Paper. Die Schuldverschreibungen können fest oder variabel verzinslich sein.

Der NATIXIS IN.FDS(L)I/EUR mit der Fondsgröße 44,90 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.06.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle NATIXIS IN.FDS(L)I/EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 147,90. Damit ist der NATIXIS IN.FDS(L)I/EUR mit der WKN (A0LEQ6) in 24 Stunden um -0,36 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NATIXIS IN.FDS(L)I/EUR mit der ISIN LU0255251166 um +0,72 % verändert. Der Anstieg des NATIXIS IN.FDS(L)I/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.11.2022, beträgt +2,59 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -14,35 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,39 %. Derzeit notiert der Fonds mit -16,11 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des NATIXIS IN.FDS(L)I/EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 147,90.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NATIXIS IN.FDS(L)I/EUR Fonds lag bei 176,94EUR (am 06.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der NATIXIS IN.FDS(L)I/EUR Fonds -16,11 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NATIXIS IN.FDS(L)I/EUR Fonds lag bei - (am 02.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der NATIXIS IN.FDS(L)I/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem NATIXIS IN.FDS(L)I/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. NATIXIS IN.FDS(L)I/EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs NATIXIS IN.FDS(L)I/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs147,90EUR
Performance-0,36 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung170,28EUR
Tageshoch170,28EUR
Tagestief170,28EUR
Vortageskurs148,44EUR
52-Wochen Hoch176,94EUR
Performance 1 Monat+2,59 %
Performance 1 Jahr-15,66 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum30.06.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen44,90 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Abdel-Rani Guermat
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-15,49-2,21
Tracking Error+3,45%+4,38%
Jensens Alpha-1,32%-0,36%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,689,36 %
3 Jahre-0,287,66 %
5 Jahre-0,056,53 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Inv. Manag.
Straße2, rue Jean Monnet
Ort2180 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)69 97 153 236
E-Mailfondsservices@natixis.com
Webseitewww.im.natixis.com