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Nordea 1 - North American Value Fund AP-USD Fonds

 
70,18
 
USD
23.07.21 KAG Kurs
+0,52 %
+0,36 USD
Rücknahmekurs 23.07.21
70,18 USD
 
Ausgabekurs 23.07.21
70,18 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+13,03%-+10,14%-+16,40%
1 Tag+0,52%---+0,58%
1 Woche-0,64%--1,73%--0,34%
1 Monat-0,53%--0,09%-+1,51%
6 Monate+13,03%-+8,53%--
1 Jahr+40,85%-+30,48%-+29,37%
2 Jahre+24,12%+11,41%+17,25%+9,02%-
3 Jahre+31,59%+9,58%+23,18%+8,88%-
5 Jahre+66,80%+10,77%+53,79%+9,28%-
10 Jahre+115,10%+7,96%+107,98%+10,10%-

Profil

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an nordamerikanischen Börsen notiert sind. Basis für Anlageentscheidungen sind gründliche Unternehmensanalysen. Derivate dürfen nur zur Kurssicherung bestehender Positionen eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs Nordea-1 North American Value AP USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs70,18USD
Performance+0,52 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung70,18USD
Tageshoch70,18USD
Tagestief70,18USD
Vortageskurs69,82USD
52-Wochen Hoch72,76USD
52-Wochen Tief52,66USD
Performance 1 Monat-0,09 %
Performance 1 Jahr+30,48 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.06.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen362,10 Tsd. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRiver Road Asset Management LLC, R. Andrew Beck, Thomas S. Forsha
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleNordea Bank, Frankfurt
BenchmarkRussell 3000 Value Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,32+0,09
Korrelation Benchmark+0,87+0,94
Tracking Error+6,79%+6,96%
Jensens Alpha-2,17%-9,96%
Maximaler Verlust-3,33%-28,28%
Längste Verlustperiode2 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,1915,16 %
2 Jahre+0,4421,79 %
3 Jahre+0,4719,80 %
5 Jahre+0,5716,87 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio1,81 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameNordea Inv. Funds (L)
Straße562, rue de Neudorf
Ort2220 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon00352-43 8871
Fax00352-43 39 52
E-Mailnordeafunds@nordea.lu
Webseitewww.nordea.lu