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    North American Value Fund HA - EUR Fonds

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    ISIN: LU0255618562 · WKN: A0J3W3 · SYM: NDJI ·
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    Chart für A0J3W3

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    Profil

    Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 75% seines Gesamtvermögens) in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten.

    Der North American Value Fund HA - EUR mit der Fondsgröße 199,42 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.07.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika zugeordnet.

    Der aktuelle North American Value Fund HA - EUR Kurs (01.12.23) liegt bei 36,24€. Damit ist der North American Value Fund HA - EUR mit der WKN (A0J3W3) in 24 Stunden um +0,47 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des North American Value Fund HA - EUR mit der ISIN LU0255618562 um +0,72 % verändert. Der Anstieg des North American Value Fund HA - EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.03.2024, beträgt +6,06 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,63 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +5,56 %. Derzeit notiert der Fonds mit -4,00 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,49 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die North American Value Fund HA - EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und North American Value Fund HA - EUR notiert zurzeit +9,49 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des North American Value Fund HA - EUR Fonds liegt am 01.12.23 bei 36,24€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des North American Value Fund HA - EUR Fonds lag bei 37,75EUR (am 25.07.23). Laut aktuellem Kurs ist der North American Value Fund HA - EUR Fonds -4,00 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des North American Value Fund HA - EUR Fonds lag bei 33,10EUR (am 01.06.23). Laut aktuellem Kurs ist der North American Value Fund HA - EUR Fonds +9,49 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem North American Value Fund HA - EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der North American Value Fund HA - EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des North American Value Fund HA - EUR (24.04.23) lag bei 0,422EUR.

    Aktueller Kurs North American Value Fund HA - EUR

    BörsenplatzBerlin
    Letzter Kurs36,24 EUR
    Performance+0,47 %
    Kurszeit01.12.23
    Eröffnung36,05 EUR
    Tageshoch36,24 EUR
    Tagestief36,05 EUR
    Vortageskurs36,07 EUR
    52-Wochen Hoch37,75 EUR
    52-Wochen Tief33,10 EUR
    Performance 1 Monat+6,06 %
    Performance 1 Jahr-2,08 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Nordamerika
    WährungEuro
    Auflagedatum01.07.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen199,42 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,422397EUR (24.04.2023)
    Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
    FondsmanagerHerr R. Andrew Beck
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-2,85-2,71
    Tracking Error+11,20%+9,49%
    Jensens Alpha-0,59%-0,97%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,1615,53 %
    3 Jahre-0,1616,19 %
    5 Jahre-0,0219,65 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    North American Value Fund HA - EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameNordea Investm.Funds
    Straße562, rue de Neudorf
    Ort2017 Luxemburg
    Telefon+352 2786 5100
    E-Mailclientservice.benelux@nordea.com
    Webseitewww.nordea.lu