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N1 Danish Cov B APD Fonds

ISIN: LU0255620204 · WKN: A0J3XA · SYM: A0J3XA
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DKK
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Letzter Kurs 30.09.22 · KAG Kurs

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Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.
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Aktueller Kurs NORDEA 1-DANISH/DKK

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs140,37DKK
Performance+0,56 %
Kurszeit30.09.22
Eröffnung163,74DKK
Tageshoch163,74DKK
Tagestief163,74DKK
Vortageskurs139,59DKK
52-Wochen Hoch166,97DKK
Performance 1 Monat-5,57 %
Performance 1 Jahr-15,45 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
WährungDänische Krone
Auflagedatum01.07.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen989,94 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,797400DKK (22.04.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Henrik Stille
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-12,22-8,42
Tracking Error+3,45%+4,02%
Jensens Alpha-0,69%-0,11%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,885,46 %
3 Jahre-1,054,20 %
5 Jahre-0,403,63 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNordea Investm.Funds
Straße562, rue de Neudorf
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 2786 5100
E-Mailclientservice.benelux@nordea.com
Webseitewww.nordea.lu