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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP-EUR Fonds

 
22,67
 
EUR
14:55:45 München
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Geldkurs 14:56:02
22,67 EUR
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Briefkurs 14:56:02
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr---2,54%
1 Tag+0,09%-+0,13%
1 Woche+0,44%-+0,53%
1 Monat--+1,02%
6 Monate---
1 Jahr---1,75%
2 Jahre--1,20%-
3 Jahre-+0,19%-
5 Jahre-+0,83%-
10 Jahre-+2,36%-

Profil

Der Fondsmanager investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fondsmanager mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann. Der Fondsmanager kann Derivate zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.
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Aktueller Kurs Nordea-1 Danish Covered Bond AP EUR

BörsenplatzMünchen
Letzter Kurs22,67EUR
Performance+0,09 %
Kurszeit14:55:45
Eröffnung22,67EUR
Tageshoch22,67EUR
Tagestief22,67EUR
Vortageskurs22,65EUR
52-Wochen Hoch22,65EUR
52-Wochen Tief22,55EUR

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypSkandinavien Währungen
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen46,41 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHenrik Stille
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleNordea Bank, Frankfurt
Benchmark-

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,01
Korrelation Benchmark+0,83+0,83
Tracking Error+1,60%+2,13%
Jensens Alpha-2,48%-0,15%
Maximaler Verlust-3,78%-4,30%
Längste Verlustperiode5 Monate21 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,672,71 %
2 Jahre-0,223,23 %
3 Jahre+0,222,85 %
5 Jahre+0,492,56 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio0,84 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameNordea Inv. Funds (L)
Straße562, rue de Neudorf
Ort2220 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon00352-43 8871
Fax00352-43 39 52
E-Mailnordeafunds@nordea.lu
Webseitewww.nordea.lu