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N1 Danish Cov B APD Fonds

ISIN: LU0255620626 · WKN: A0J3XB
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Letzter Kurs 15:17:00 · München

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Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.
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Aktueller Kurs NORDEA 1-DANISH/EUR

BörsenplatzMünchen
Letzter Kurs20,65EUR
Performance-0,29 %
Kurszeit15:17:00
Eröffnung20,65EUR
Tageshoch20,65EUR
Tagestief20,65EUR
Vortageskurs20,71EUR
52-Wochen Hoch22,70EUR
52-Wochen Tief19,54EUR
Performance 1 Monat+1,77 %
Performance 1 Jahr-8,77 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen1,04 Mrd. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,241600EUR (22.04.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Henrik Stille
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-10,27-5,90
Tracking Error+3,18%+3,91%
Jensens Alpha-0,52%0,00%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,634,69 %
3 Jahre-0,753,88 %
5 Jahre-0,173,34 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNordea Investm.Funds
Straße562, rue de Neudorf
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 2786 5100
E-Mailclientservice.benelux@nordea.com
Webseitewww.nordea.lu