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03.03.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 03.03.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-----0,18%
1 Tag+0,22%---+0,22%
1 Woche-0,78%--0,89%-+0,19%
1 Monat-----1,35%
1 Jahr-----0,39%

Profil

Der Fondsmanager will Erträge und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln des Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und anderen mit den Schwellenländern Asiens verbundenen und vorwiegend auf lokale Währungen lautenden Schuldverschreibungen erwirtschaften. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Der Fondsmanager kann bis zu 49% des Nettovermögens in auf RMB lautende Anleihen und andere Schuldtitel investieren über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote (bis zu maximal 35% des Nettovermögens) und/oder (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote. Anlagen in China können unter anderem auf dem China Interbank Bond Market (''CIBM'') direkt oder über die der Verwaltungsgesellschaft gewährte RQFII- oder der QFII-Quote getätigt werden. Anlagen in China können auch über alle akzeptablen Wertpapierhandelsprogramme, die den Teilfonds in der Zukunft, sofern von den entsprechenden Regulierungsstellen von Zeit zu Zeit genehmigt, zur Verfügung stehen, getätigt werden. Der Fondsmanager kann auch bis zu 20% seines Vermögens in Sukuk al Ijarah, Sukuk al Wakalah, Sukuk al Mudaraba oder andere Arten von schariakonformen festverzinslichen Wertpapieren investieren, wobei stets die Grenzen gemäß dem Règlement Grand-Ducal vom 8. Februar 2008 einzuhalten sind. Der Teilfonds kann in Non-Investment-Grade-Schuldtiteln einschließlich notleidenden Wertpapieren engagiert sein.
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Aktueller Kurs Pictet Asian Local Currency Debt Z

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs215,67USD
Performance+0,22 %
Kurszeit03.03.21
Eröffnung215,67USD
Tageshoch215,67USD
Tagestief215,67USD
Vortageskurs215,20USD
52-Wochen Hoch218,85USD
52-Wochen Tief215,20USD

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum26.06.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen19,11 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerCarrie Liaw, Mary-Therese Barton, Alper Gocer, Ali Bora Yigitbasioglu
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A.
BenchmarkJPM JADE Broad Asia Diversified

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
0,00 %
2 Jahre
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,12 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NamePictet
StraßeGuiollettstr.35
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon00800 8888 6666
Fax+41(0)58 323 1919
E-Mailpictetfunds@pictet.com
Webseitewww.am.pictet