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Pictet Funds - Security-R USD Fonds

359,19
 
USD
04.08.21 KAG Kurs
+0,79 %
+2,81 USD
Rücknahmekurs 04.08.21
359,19 USD
 
Ausgabekurs 04.08.21
377,15 USD
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+12,05%-+15,42%-+20,35%
1 Tag+0,79%---+0,99%
1 Woche+1,18%-+0,09%-+0,72%
1 Monat+3,25%-+2,65%-+3,12%
6 Monate+12,05%-+11,64%--
1 Jahr+37,88%-+30,59%-+30,58%
2 Jahre+48,04%+21,67%+50,28%+19,06%-
3 Jahre+57,97%+16,46%+57,67%+15,72%-
5 Jahre+99,67%+14,83%+97,58%+13,28%-
10 Jahre+168,00%+10,36%+205,25%+12,49%-

Profil

Das Fondsmanagement strebt Kapitalwachstum an, indem es mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen anlegt, die zum Schutz der Integrität, Gesundheit und Freiheit von natürlichen Personen, Unternehmen und Staaten beitragen. Der Fondsmanager bietet ein Engagement in Unternehmen, die insbesondere in den Bereichen physische Sicherheitsprodukte, Sicherheitsdienstleistungen und ITSicherheitsprodukte tätig sind. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich internationale börsennotierte Aktien in Frage. Der Fondsmanager kann bis zu 30% des Nettovermögens in chinesische A-Aktien investieren über (i) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte QFII-Quote, (ii) die einer Gesellschaft der Pictet Gruppe gewährte RQFII-Quote und/oder (iii) das Shanghai-Hong Kong Stock Connect Programm. Der Fondsmanager kann auch derivative Finanzinstrumente zu chinesischen A-Aktien einsetzen. (0)
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Aktueller Kurs Pictet Security R $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs359,19USD
Performance+0,79 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung359,19USD
Tageshoch359,19USD
Tagestief359,19USD
Vortageskurs356,38USD
52-Wochen Hoch359,30USD
52-Wochen Tief262,88USD
Performance 1 Monat+2,65 %
Performance 1 Jahr+30,59 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.10.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen262,95 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerYves Kramer, Alexandre Mouthon, Rachele Beata
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A.
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkMSCI AC World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,38+0,16
Korrelation Benchmark+0,92+0,94
Tracking Error+4,80%+6,04%
Jensens Alpha+5,38%+1,65%
Maximaler Verlust-4,00%-18,53%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,7611,05 %
2 Jahre+1,1616,91 %
3 Jahre+0,9317,39 %
5 Jahre+0,9414,50 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,30 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio2,70 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePictet
StraßeGuiollettstr.35
Ort60325 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon00800 8888 6666
Fax+41(0)58 323 1919
E-Mailpictetfunds@pictet.com
Webseitewww.am.pictet