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Schroder ISF Latin American SGD A Acc Fonds

 
58,34
 
SGD
02.08.21 KAG Kurs
-2,46 %
-1,47 SGD
Rücknahmekurs 02.08.21
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Ausgabekurs 02.08.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in SGDPerf. in SGD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,57%-+8,44%-+7,31%
1 Tag-2,46%----2,46%
1 Woche+0,62%-+1,39%-+0,46%
1 Monat+6,70%--1,92%--3,28%
6 Monate+10,57%-+13,32%--
1 Jahr+42,53%-+26,41%-+25,15%
2 Jahre+10,04%+4,90%+4,24%+3,08%-
3 Jahre+29,77%+9,07%+14,12%+8,97%-
5 Jahre+53,45%+8,94%+42,92%+7,57%-
10 Jahre-10,22%-1,07%-7,06%+0,01%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere, aktienähnliche Wertpapiere und übertragbare schuldrechtliche Wertpapiere lateinamerikanischer Unternehmen.
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Aktueller Kurs SISF Latin American SGD A acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs58,34SGD
Performance-2,46 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung58,34SGD
Tageshoch58,34SGD
Tagestief58,34SGD
Vortageskurs59,81SGD
52-Wochen Hoch62,11SGD
52-Wochen Tief40,91SGD
Performance 1 Monat-1,92 %
Performance 1 Jahr+26,41 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypLateinamerika
WährungSingapur Dollar
Auflagedatum07.07.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen3,13 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerNicholas Morse, Allan Conway
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkMSCI EM Latin America 10/40 (USD) (NR)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,42+0,10
Korrelation Benchmark+0,93+0,97
Tracking Error+8,94%+7,15%
Jensens Alpha+5,77%+4,35%
Maximaler Verlust-12,31%-42,41%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5625,86 %
2 Jahre+0,1034,49 %
3 Jahre+0,3130,77 %
5 Jahre+0,3026,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,40 %
Total Expense Ratio1,88 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameSchroder Investment (L)
Straße5, rue Höhenhof
Ort1736 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352-341 342 212
Fax00352-341 342 344
E-Mailsimeucsm@schroders.com
Webseitewww.schroders.com