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Goldman Sachs F. SICAV - US Mortgage Backed Securities PF - Class IO Shares Dist Fonds

 
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30.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,86%--0,38%-+3,53%
1 Tag0,00%---0,00%
1 Woche+0,10%-+0,10%--0,24%
1 Monat0,00%-+0,58%-+1,14%
6 Monate-0,86%--0,38%--
1 Jahr+0,83%--2,33%-+0,44%
2 Jahre+7,04%+3,46%+0,10%+1,27%-
3 Jahre+9,99%+3,22%+3,25%+2,58%-
5 Jahre+10,99%+2,11%-2,33%+0,74%-
10 Jahre+33,45%+2,93%-2,79%+4,98%-

Profil

Der fonds investiert in US-amerikanische hypothekarisch gesicherte Wertpapiere und Asset-Backed Securities.
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Aktueller Kurs GS US Mortgage Backed Sec. PF IO Dist

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,47USD
Performance0,00 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung10,47USD
Tageshoch10,47USD
Tagestief10,47USD
Vortageskurs10,47USD
52-Wochen Hoch10,85USD
52-Wochen Tief10,37USD
Performance 1 Monat+0,58 %
Performance 1 Jahr-2,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum03.07.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen25,19 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerUS MBS Team
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,04
Korrelation Benchmark+0,89+0,58
Tracking Error+4,58%+5,82%
Jensens Alpha-7,39%+0,04%
Maximaler Verlust-7,14%-9,05%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,548,05 %
2 Jahre+0,247,26 %
3 Jahre+0,466,66 %
5 Jahre+0,186,53 %

Konditionen

Verwaltungsgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,12 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGoldman Sachs AM (L)
StraßeP.O. Box 275
Ort2449 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon069 / 7532 1010
Fax+49 (0)69 7532 1004
E-Mailgsaminfo@gs.com
Webseitewww.gsam.com