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Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Fund AEP EUR dis Fonds

 
13,54
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
+0,09 %
+0,01 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
13,54 USD
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,35%--0,33%-+3,95%
1 Tag+0,09%---+0,06%
1 Woche---0,36%-+0,30%
1 Monat+0,96%-+0,18%-+1,26%
6 Monate-0,35%--0,67%--
1 Jahr+6,84%-+2,92%-+0,96%
2 Jahre+0,92%+0,46%+0,98%-1,70%-
3 Jahre+3,23%+1,06%-+0,42%-
5 Jahre+0,17%+0,03%--1,32%-
10 Jahre-2,99%-0,30%-+1,64%-

Profil

Der Fondsmanager legt mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Anleihen mit hohem Ertrag in US-Dollar an (die mit einem Kredit zu vergleichen sind und einen festen oder variablen Zinssatz haben) und die von Unternehmen emittiert werden. Anleihen mit hohen Erträgen sind Anleihen die von den internationalen Agenturen, die diese Ratings vergeben, ein niedrigeres Rating erhalten haben. Diese Anleihen gelten als risikoreicher als Anleihenhöherem Rating, erwirtschaften jedoch für gewöhnlich einen höheren Ertrag. Der Fondsmanager kann auch in andere als die oben angegebenen Anlagekategorien und Instrumente investieren.
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Aktueller Kurs Threadneedle (L) US High Yield Bd AEP €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13,54USD
Performance+0,09 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung13,54USD
Tageshoch13,54USD
Tagestief13,54USD
Vortageskurs13,52USD
52-Wochen Hoch13,63USD
52-Wochen Tief12,91USD
Performance 1 Monat+0,18 %
Performance 1 Jahr+2,92 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen Hochzins
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.07.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen3,91 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerMark Van Holland
VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg branch
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,01
Korrelation Benchmark+0,31+0,84
Tracking Error+5,62%+4,73%
Jensens Alpha-4,06%-2,89%
Maximaler Verlust-3,80%-12,68%
Längste Verlustperiode2 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,206,10 %
2 Jahre-0,129,78 %
3 Jahre+0,108,83 %
5 Jahre-0,117,88 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Total Expense Ratio1,55 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameThreadneedle (L)
StraßeMainzer Landstr. 1
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/770750-444
Fax069/770750-445
E-Maildeutschland@columbiathreadneedle.com
Webseitewww.columbiathreadneedle.com