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Generali Investments SICAV - Absolute Return Multi Strategies Dx Fonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,26%--3,21%
1 Tag+0,08%-+0,05%
1 Woche--+0,03%
1 Monat+0,13%-+0,13%
6 Monate-1,06%--
1 Jahr-2,33%--2,17%
2 Jahre-2,53%-1,17%-
3 Jahre-2,41%-0,67%-
5 Jahre-2,49%-0,33%-
10 Jahre+3,60%+0,37%-

Profil

Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei geringem Risiko durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Rentenanlagen. Um zusätzliche Renditechancen zu erschließen, können bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien investiert werden, wobei höchstens 30% des Fondsvermögens in Aktientitel außerhalb des Euro-Raums angelegt werden können. Außerdem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Dach-Hedgefonds investiert werden. Des Weiteren wird der Fonds in Aktien-, Zins- und Währungsderivaten anlegen.
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Aktueller Kurs GIS Abs Ret Multi Strategies DX

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs109,41EUR
Performance+0,08 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung109,41EUR
Tageshoch109,41EUR
Tagestief109,41EUR
Vortageskurs109,36EUR
52-Wochen Hoch113,15EUR
52-Wochen Tief108,32EUR
Performance 1 Monat+0,13 %
Performance 1 Jahr-2,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Sonstige Strategien
WährungEuro
Auflagedatum11.10.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen6,17 Mio. (31.03.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerGenerali SGR S.p.A.
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (L)
ZahlstelleCommerzbank AG
BenchmarkEONIA

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,28-0,01
Korrelation Benchmark-0,07+0,44
Tracking Error+4,50%+4,12%
Jensens Alpha-1,25%-1,35%
Maximaler Verlust-4,05%-4,88%
Längste Verlustperiode4 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,602,91 %
2 Jahre-0,223,00 %
3 Jahre-0,073,20 %
5 Jahre+0,033,13 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Total Expense Ratio3,37 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGenerali Investments (Lux)
StraßeTunisstraße 19-23
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 (221) 4203-5555
Fax+49 (221) 4203-5444
E-Mailservice@geninvest.de
Webseitewww.generali-invest.com