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PTAM Defens Ptf PC Fonds

ISIN: LU0260464168 · WKN: A0J4J5 · SYM: EAS1
59,91
 
EUR
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0,00 EUR
Letzter Kurs 02.02.23 · München

Chart für A0J4J5

Profil

Ziel des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds international überwiegend in Aktien und Genußscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds, die auf Währungen eines OECD Mitgliedstaates lauten.

Der PTAM DEFENSIV/EUR mit der Fondsgröße 34,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,30 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 10.08.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle PTAM DEFENSIV/EUR Kurs (02.02.23) liegt bei 59,91. Damit ist der PTAM DEFENSIV/EUR mit der WKN (A0J4J5) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des PTAM DEFENSIV/EUR mit der ISIN LU0260464168 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des PTAM DEFENSIV/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.01.2023, beträgt +0,99 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,99 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt 0,00 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,03 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +1,13 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des PTAM DEFENSIV/EUR Fonds liegt am 02.02.23 bei 59,91.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des PTAM DEFENSIV/EUR Fonds lag bei 67,34EUR (am 03.03.22). Laut aktuellem Kurs ist der PTAM DEFENSIV/EUR Fonds -11,03 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des PTAM DEFENSIV/EUR Fonds lag bei 59,24EUR (am 29.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der PTAM DEFENSIV/EUR Fonds +1,13 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem PTAM DEFENSIV/EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. PTAM DEFENSIV/EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs PTAM DEFENSIV/EUR

BörsenplatzMünchen
Letzter Kurs59,91EUR
Performance0,00 %
Kurszeit02.02.23
Eröffnung59,91EUR
Tageshoch59,91EUR
Tagestief59,91EUR
Vortageskurs59,91EUR
52-Wochen Hoch67,34EUR
52-Wochen Tief59,24EUR
Performance 1 Monat+0,99 %
Performance 1 Jahr-10,21 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum10.08.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen34,00 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Thesaurierung0,419500EUR (25.04.2017)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-12-31.
FondsmanagerPT Asset Management GmbH
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-17,69-1,25
Tracking Error+5,26%+5,67%
Jensens Alpha-0,51%+0,00%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,6410,60 %
3 Jahre-0,109,31 %
5 Jahre+0,258,43 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
E-Mailinfo-hafs@hal-privatbank.com
Webseitewww.hal-privatbank.com