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Franklin Mutual U.S. Value Fund I (acc) EUR Fonds

 
24,44
 
EUR
03.08.21 KAG Kurs
+0,74 %
+0,18 EUR
Rücknahmekurs 03.08.21
24,44 EUR
 
Ausgabekurs 03.08.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+21,68%-+22,94%
1 Tag+0,74%-+1,03%
1 Woche-0,37%-+0,78%
1 Monat-1,51%--0,49%
6 Monate+17,94%--
1 Jahr+39,18%-+39,26%
2 Jahre+14,32%+7,90%-
3 Jahre+18,29%+7,77%-
5 Jahre+39,42%+7,15%-
10 Jahre+177,09%+10,37%-

Profil

Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in US-Aktien und Wandelschuldverschreibungen. Dabei legt er generell maximal 20% seines Nettovermögens in Wertpapieren von Nicht-US-Emittenten an. Der Fonds kann auch in Wertpapiere von Unternehmen in einer Fusions-, Konsolidierungs-, Liquidations- oder Umstrukturierungssituation investieren.
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Aktueller Kurs Franklin Mut US Value I acc €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs24,44EUR
Performance+0,74 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung24,44EUR
Tageshoch24,44EUR
Tagestief24,44EUR
Vortageskurs24,19EUR
52-Wochen Hoch24,59EUR
52-Wochen Tief17,22EUR
Performance 1 Monat-1,51 %
Performance 1 Jahr+39,18 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypNordamerika Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum01.09.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen1,84 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerPeter Langerman, F. David Segal, Deborah Turner
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkS&P 500 Perf. Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,48+0,08
Korrelation Benchmark+0,75+0,92
Tracking Error+8,70%+8,35%
Jensens Alpha+11,18%-11,88%
Maximaler Verlust-1,41%-30,69%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,8213,83 %
2 Jahre+0,3722,72 %
3 Jahre+0,3920,91 %
5 Jahre+0,4417,39 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Total Expense Ratio0,97 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFranklin Templeton (L)
StraßeMainzer Landstraße 16
Ort60325 Frankfurt a.M.
LandDeutschland
Telefon0800/ 073 80 03
E-Mailinfo@franklintempleton.de
Webseitewww.franklintempleton.de