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Bantleon Select Sicav - Bantleon Yield IA Fonds

106,33
 
EUR
25.01.22 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 25.01.22
106,33 EUR
 
Ausgabekurs 25.01.22
106,33 EUR
 

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BANTLEON YIELD ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermässige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 2 bis 5 Jahren, Bewirtschaftung der Zinskurve, Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating), zeitweise Beimischung von Inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen und öffentliche Anleihen aus der Eurozone sowie Anleihen von Kreditinstituten und Unternehmen mit Sitz in der EU, Norwegen oder der Schweiz. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen. Der Einsatz von Derivaten ist limitiert und dient ausschliesslich zur Steuerung der Portfoliolaufzeit.
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Aktueller Kurs Bantleon Yield IA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs106,33EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit25.01.22
Eröffnung106,33EUR
Tageshoch106,33EUR
Tagestief106,33EUR
Vortageskurs106,38EUR
52-Wochen Hoch109,14EUR
52-Wochen Tief106,13EUR
Performance 1 Monat-0,51 %
Performance 1 Jahr-2,05 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum25.07.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen331,35 Mio. (30.12.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerUwe Pyde
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,90+0,96
Tracking Error+0,97%+1,73%
Jensens Alpha0,00%-0,20%
Maximaler Verlust-1,54%-3,74%
Längste Verlustperiode3 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,361,78 %
2 Jahre+0,192,76 %
3 Jahre+0,632,56 %
5 Jahre+0,612,15 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,23 %
Total Expense Ratio0,35 %
Mindestanlage250.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBantleon AG
StraßeAegidientorplatz 2a
Ort30159 Hannover
LandDeutschland
Telefon0049 511 28879811
Fax+49.511 288 798-22
E-Mailkundenbetreuung@bantleon.com
Webseitewww.bantleon.com