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Bant Sel Yiel IAD Fonds

ISIN: LU0261192784 · WKN: A0J3H9 · SYM: A0J3H9
95,74
 
EUR
-0,28 %
-0,27 EUR
Letzter Kurs 19.01.23 · KAG Kurs

Chart für A0J3H9

Profil

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds sind maximale Zinserträge mit hoher Schuldnerqualität. Der Fonds investiert in Euro-Anleihen mit Mindestrating Investmentgrade (BBB-), Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand der Eurozone, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen.

Der BANTLEON SELECT/EUR mit der Fondsgröße 283,15 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,23 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 25.07.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

Der aktuelle BANTLEON SELECT/EUR Kurs (19.01.23) liegt bei 95,74. Damit ist der BANTLEON SELECT/EUR mit der WKN (A0J3H9) in 24 Stunden um -0,28 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BANTLEON SELECT/EUR mit der ISIN LU0261192784 um +1,10 % verändert. Der Anstieg des BANTLEON SELECT/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.01.2023, beträgt +1,43 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,73 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,73 %. Derzeit notiert der Fonds mit -9,75 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des BANTLEON SELECT/EUR Fonds liegt am 19.01.23 bei 95,74.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BANTLEON SELECT/EUR Fonds lag bei 106,38EUR (am 24.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der BANTLEON SELECT/EUR Fonds -9,75 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BANTLEON SELECT/EUR Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der BANTLEON SELECT/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem BANTLEON SELECT/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BANTLEON SELECT/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BANTLEON SELECT/EUR (09.12.22) lag bei 0,805EUR.

Aktueller Kurs BANTLEON SELECT/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs95,74EUR
Performance-0,28 %
Kurszeit19.01.23
Eröffnung105,71EUR
Tageshoch105,71EUR
Tagestief105,71EUR
Vortageskurs96,01EUR
52-Wochen Hoch106,38EUR
Performance 1 Monat+1,43 %
Performance 1 Jahr-9,58 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum25.07.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen283,15 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,804800EUR (09.12.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-11-30.
FondsmanagerTeam der Bantleon Bank AG
VerwahrstelleUBS Europe SE/Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-16,09-5,73
Tracking Error+3,15%+2,90%
Jensens Alpha-0,24%0,00%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,985,99 %
3 Jahre-0,844,38 %
5 Jahre-0,363,66 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,23 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBantleon AG
StraßeAegidientorplatz 2a
Ort30159 Hannover
LandDeutschland
Telefon+49 (0)511 / 28 87 98-20
Fax+49 (0)511 / 28 87 98-22
E-Mailfondsverwaltung@bantleon.com
Webseitewww.bantleon.com