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Bant Sel Yiel PAD Fonds

ISIN: LU0261193329 · WKN: A0RKPL · SYM: BT2E
94,11
 
EUR
+0,62 %
+0,58 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Tradegate

Chart für A0RKPL

Profil

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds sind maximale Zinserträge mit hoher Schuldnerqualität. Der Fonds investiert in Euro-Anleihen mit Mindestrating Investmentgrade (BBB-), Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand der Eurozone, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen.

Der BANTLEON SELECT/SH EUR mit der Fondsgröße 283,15 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.01.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

Der aktuelle BANTLEON SELECT/SH EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 94,11. Damit ist der BANTLEON SELECT/SH EUR mit der WKN (A0RKPL) in 24 Stunden um +0,62 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BANTLEON SELECT/SH EUR mit der ISIN LU0261193329 um -0,01 % verändert. Der Anstieg des BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 29.12.2022, beträgt +0,92 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -9,95 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,19 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,22 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,37 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 94,11.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds lag bei 105,36EUR (am 08.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds -11,22 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds lag bei 91,36EUR (am 24.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds +2,37 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BANTLEON SELECT/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BANTLEON SELECT/SH EUR (09.12.22) lag bei 0,784EUR.

Aktueller Kurs BANTLEON SELECT/SH EUR

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs94,11EUR
Performance+0,62 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung94,11EUR
Tageshoch94,11EUR
Tagestief94,11EUR
Vortageskurs93,53EUR
52-Wochen Hoch105,36EUR
52-Wochen Tief91,36EUR
Performance 1 Monat+0,92 %
Performance 1 Jahr-10,95 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
WährungEuro
Auflagedatum15.01.2010
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen283,15 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,783800EUR (09.12.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-11-30.
FondsmanagerTeam der Bantleon Bank AG
VerwahrstelleUBS Europe SE/Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-16,56-6,35
Tracking Error+3,16%+2,89%
Jensens Alpha-0,27%-0,04%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,036,01 %
3 Jahre-0,934,39 %
5 Jahre-0,453,69 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBantleon AG
StraßeAegidientorplatz 2a
Ort30159 Hannover
LandDeutschland
Telefon+49 (0)511 / 28 87 98-20
Fax+49 (0)511 / 28 87 98-22
E-Mailfondsverwaltung@bantleon.com
Webseitewww.bantleon.com