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Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR) B Fonds

 
210,43
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
+0,26 %
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Rücknahmekurs 29.07.21
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Ausgabekurs 29.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,56%-+5,84%
1 Tag+0,26%-+0,26%
1 Woche--+0,84%
1 Monat+1,58%-+1,75%
6 Monate+5,39%--
1 Jahr+10,14%-+10,53%
2 Jahre+8,12%+3,73%-
3 Jahre+11,54%+3,46%-
5 Jahre+17,20%+3,20%-
10 Jahre+57,58%+4,51%-
20 Jahre+76,84%+2,89%-

Profil

Der Fonds investiert in ein internationales Portfolio aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren, die von Emittenten/Unternehmen mit guter Bonität begeben werden. Der Aktienanteil beträgt etwa 40%, der Anleihenanteil ca. 50%. Mindestens 2/3 der Wertpapiere lauten auf EURO.
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Aktueller Kurs Migros Bank (Lux) Fonds 40 € B

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs210,43EUR
Performance+0,26 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung210,43EUR
Tageshoch210,43EUR
Tagestief210,43EUR
Vortageskurs209,88EUR
52-Wochen Hoch210,43EUR
52-Wochen Tief185,41EUR
Performance 1 Monat+1,58 %
Performance 1 Jahr+10,14 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum30.10.1998
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen36,59 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerMigrosbank
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkCustomized Benchmark

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,09+0,05
Korrelation Benchmark+0,92+0,94
Tracking Error+2,65%+3,15%
Jensens Alpha-7,54%-1,07%
Maximaler Verlust-1,90%-11,22%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,506,88 %
2 Jahre+0,498,58 %
3 Jahre+0,507,85 %
5 Jahre+0,556,61 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Total Expense Ratio1,35 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameUBS (L) Third Party Mgmt
StraßeGrande-rue 36-38
Ort2010 Luxemburg
LandLuxemburg
Webseitewww.ubs.com