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Migros Bank (Lux) Fonds 50 A Fonds

177,10
 
CHF
20.09.21 KAG Kurs
-0,83 %
-1,49 CHF
Rücknahmekurs 20.09.21
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Ausgabekurs 20.09.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,54%-+7,74%-+6,05%
1 Tag-0,83%----0,40%
1 Woche-1,16%--0,17%--1,25%
1 Monat+1,31%--0,84%--2,55%
6 Monate+7,80%-+4,21%--
1 Jahr+12,51%-+11,13%-+9,22%
2 Jahre+12,17%+5,91%+10,11%+6,45%-
3 Jahre+15,73%+4,99%+14,90%+6,62%-
5 Jahre+26,17%+4,76%+23,94%+5,12%-
10 Jahre+71,62%+5,55%+56,69%+6,54%-
20 Jahre+68,03%+2,63%+137,24%+4,41%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in ein international diversifiziertes Portfolio aus fest-/variabelverzinslichen Wertpapieren sowie Dividenden- und anderen Beteiligungspapiere erstklassiger Unternehmen in anerkannten Ländern, schwerpunktmäßig auf CHF-Basis. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 50%, der Anleihenanteil ca. 40%.
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Aktueller Kurs Migros Bank (Lux) Fonds 50 A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs177,10CHF
Performance-0,83 %
Kurszeit20.09.21
Eröffnung177,10CHF
Tageshoch177,10CHF
Tagestief177,10CHF
Vortageskurs178,59CHF
52-Wochen Hoch180,72CHF
52-Wochen Tief155,67CHF
Performance 1 Monat-0,84 %
Performance 1 Jahr+11,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum03.04.1995
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen62,39 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerMigrosbank
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleBank Julius Bär
BenchmarkCustomized Benchmark

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,15+0,09
Korrelation Benchmark+0,86+0,94
Tracking Error+2,68%+3,40%
Jensens Alpha+0,34%+2,13%
Maximaler Verlust-1,97%-9,81%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,405,33 %
2 Jahre+0,878,03 %
3 Jahre+0,957,47 %
5 Jahre+0,866,42 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Total Expense Ratio1,16 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameUBS (L) Third Party Mgmt
StraßeGrande-rue 36-38
Ort2010 Luxemburg
LandLuxemburg
Webseitewww.ubs.com