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Fidelity Funds - Euro Cash Fund A-ACC-Euro Fonds

 
10,42
 
EUR
28.07.21 Frankfurt
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Geldkurs 28.07.21
10,42 EUR
4.800 Stk.
Briefkurs 28.07.21
10,47 EUR
4.800 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,58%--0,59%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche-0,02%--0,02%
1 Monat-0,08%--0,07%
6 Monate-0,50%--
1 Jahr-1,09%--1,08%
2 Jahre--1,08%-
3 Jahre--0,94%-
5 Jahre--0,77%-
10 Jahre--0,38%-

Profil

Der Fonds zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in liquiden Mitteln oder ähnlichen Titeln halten.
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Aktueller Kurs Fidelity Euro Cash A acc €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs10,42EUR
Performance0,00 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung10,42EUR
Tageshoch10,42EUR
Tagestief10,42EUR
Vortageskurs10,42EUR
52-Wochen Hoch10,57EUR
52-Wochen Tief10,42EUR
Performance 1 Monat-0,08 %
Performance 1 Jahr-1,09 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum25.09.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen197,65 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
FondsmanagerTim Foster
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
Benchmark3-Monats-LIBOR EURO

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14-0,17
Korrelation Benchmark-0,31+0,26
Tracking Error+0,31%+0,67%
Jensens Alpha-0,53%-0,49%
Maximaler Verlust-1,10%-2,79%
Längste Verlustperiode12 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-11,130,04 %
2 Jahre-10,990,04 %
3 Jahre-5,570,08 %
5 Jahre-3,650,09 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,15 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameFIL Investment Management (L)
Straße200 237
Ort60606 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon0800 / 181 33 13
E-Mailfidinvlux@fid-intl.com
Webseitewww.fidelity.de