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Dk-Commod CFAD Fonds

ISIN: LU0263138306 · WKN: DK0EA3 · SYM: DK0EA3
50,75
 
EUR
+1,04 %
+0,52 EUR
Letzter Kurs 30.11.22 · KAG Kurs

Chart für DK0EA3

Profil

Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige positive Rendite in Euro. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Derivate, wie Swapkontrakte, Futures, Forwards und sonstige Finanzterminkontrakte sowie Optionen, denen der Dow Jones-AIG Commodity Index Excess Return TM und/oder seine Subindices zugrunde liegen, sowie in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Indexzertifikate, Partizipations- und Genussscheine sowie Optionsscheine auf Aktien.

Der DEKA-COMMODITIES/EUR mit der Fondsgröße 79,11 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,75 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rohstofffonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 04.10.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Rohstofffonds gemischt Welt zugeordnet.

Der aktuelle DEKA-COMMODITIES/EUR Kurs (30.11.22) liegt bei 50,75. Damit ist der DEKA-COMMODITIES/EUR mit der WKN (DK0EA3) in 24 Stunden um +1,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DEKA-COMMODITIES/EUR mit der ISIN LU0263138306 um +0,50 % verändert. Der Anstieg des DEKA-COMMODITIES/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 01.11.2022, beträgt +0,34 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -15,72 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,89 %. Derzeit notiert der Fonds mit -23,17 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des DEKA-COMMODITIES/EUR Fonds liegt am 30.11.22 bei 50,75.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DEKA-COMMODITIES/EUR Fonds lag bei 65,38EUR (am 02.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der DEKA-COMMODITIES/EUR Fonds -23,17 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DEKA-COMMODITIES/EUR Fonds lag bei - (am 30.11.22). Laut aktuellem Kurs ist der DEKA-COMMODITIES/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem DEKA-COMMODITIES/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der DEKA-COMMODITIES/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des DEKA-COMMODITIES/EUR (20.10.14) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs DEKA-COMMODITIES/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs50,75EUR
Performance+1,04 %
Kurszeit30.11.22
Eröffnung65,38EUR
Tageshoch65,38EUR
Tagestief65,38EUR
Vortageskurs50,23EUR
52-Wochen Hoch65,38EUR
Performance 1 Monat+0,34 %
Performance 1 Jahr-13,74 %

Stammdaten

Fonds-ArtRohstofffonds
Fonds-TypRohstofffonds gemischt Welt
WährungEuro
Auflagedatum04.10.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen79,11 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (20.10.2014)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerTeam der Deka Investment GmbH
VerwahrstelleDekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-35,05-2,13
Tracking Error+16,06%+12,58%
Jensens Alpha-2,75%-1,17%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,1418,23 %
3 Jahre-0,1019,38 %
5 Jahre+0,0116,37 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,75 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameDeka Luxemburg
Straße6 Rue Lou Hemmer
Ort1748 Findel
LandLuxemburg
Telefon+352 34 09 35 00
E-Mailinfo@deka.lu
Webseitewww.deka.de