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VR Nuern G B Sel AD Fonds

ISIN: LU0263668369 · WKN: A0KEE6 · SYM: WZF8
60,25
 
EUR
+0,83 %
+0,49 EUR
Letzter Kurs 19:46:08 · Düsseldorf

Chart für A0KEE6

Profil

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in andere Aktienfonds. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Zertifikate, aktienähnliche Wertpapiere, Partizipationsscheine und Anleihen zählen, investieren.

Der VR NUERNBERG/SH EUR mit der Fondsgröße 11,36 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,38 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 04.10.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

Der aktuelle VR NUERNBERG/SH EUR Kurs (19:46:08) liegt bei 60,25. Damit ist der VR NUERNBERG/SH EUR mit der WKN (A0KEE6) in 24 Stunden um +0,83 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des VR NUERNBERG/SH EUR mit der ISIN LU0263668369 um +0,49 % verändert. Der Anstieg des VR NUERNBERG/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 02.11.2022, beträgt +2,51 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -19,36 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,25 %. Derzeit notiert der Fonds mit -20,43 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +9,38 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des VR NUERNBERG/SH EUR Fonds liegt am 19:46 Uhr bei 60,25.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des VR NUERNBERG/SH EUR Fonds lag bei 75,10EUR (am 04.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der VR NUERNBERG/SH EUR Fonds -20,43 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des VR NUERNBERG/SH EUR Fonds lag bei 54,63EUR (am 13.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der VR NUERNBERG/SH EUR Fonds +9,38 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem VR NUERNBERG/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der VR NUERNBERG/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des VR NUERNBERG/SH EUR (30.12.19) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs VR NUERNBERG/SH EUR

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs60,25EUR
Performance+0,83 %
Kurszeit19:46:08
Eröffnung59,63EUR
Tageshoch60,47EUR
Tagestief59,58EUR
Vortageskurs59,75EUR
52-Wochen Hoch75,10EUR
52-Wochen Tief54,63EUR
Performance 1 Monat+2,51 %
Performance 1 Jahr-19,05 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
WährungEuro
Auflagedatum04.10.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen11,36 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (30.12.2019)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-15,73+1,57
Tracking Error+6,31%+6,34%
Jensens Alpha-0,60%-0,26%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,2517,12 %
3 Jahre+0,1218,32 %
5 Jahre+0,0316,58 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,38 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameIPConcept (Lux) S.A.
Straße4, rue Thomas Edison
Ort1445 Strassen, Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 / 26 02 48-1
Fax+352 / 26 02 48-49 55
E-Mailinfo@ipconcept.com
Webseitewww.ipconcept.com