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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I-Dist) Fonds

 
168,25
 
EUR
03.08.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,72%-+12,08%
1 Tag+0,17%-+0,32%
1 Woche-0,52%-+0,25%
1 Monat+1,66%-+1,99%
6 Monate+12,04%--
1 Jahr+9,66%-+11,00%
2 Jahre-4,26%-1,47%-
3 Jahre+9,66%+3,51%-
5 Jahre+9,13%+1,88%-
10 Jahre+68,10%+5,40%-

Profil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in Euro. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds von Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin angelegt haben.
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Aktueller Kurs PGLI Listed Infrastructure € I Dist

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs168,25EUR
Performance+0,17 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung168,25EUR
Tageshoch168,25EUR
Tagestief168,25EUR
Vortageskurs167,71EUR
52-Wochen Hoch168,72EUR
52-Wochen Tief143,24EUR
Performance 1 Monat+1,66 %
Performance 1 Jahr+9,66 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSonstige Branchen & Themen
WährungEuro
Auflagedatum23.10.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen64,06 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPartners Group AG
VerwahrstelleCredit Suisse (Luxembourg) S.A
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
BenchmarkMSCI World TR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,10+0,05
Korrelation Benchmark+0,82+0,82
Tracking Error+7,10%+9,79%
Jensens Alpha-17,71%-7,83%
Maximaler Verlust-6,74%-22,48%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,6412,69 %
2 Jahre-0,0517,80 %
3 Jahre+0,2516,10 %
5 Jahre+0,1713,50 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,20 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,38 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMultiConcept FM (Lux)
StraßeP.O. Box 369
Ort2013 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0 18 03/20 21 46
E-Mailwif@winterthur.ch
Webseitewww.credit-suisse.com