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    Listed Infrastructure EUR (P - Acc.) Fonds

    246,84
     
    EUR
    +0,29 %
    +0,71 EUR
    Letzter Kurs 18.03.24 Frankfurt
    246,62
     
    EUR
    50 STK
    Geldkurs 18.03.24
    248,34
     
    EUR
    50 STK
    Briefkurs 18.03.24
    ISIN: LU0263855479 · WKN: A0KET4 · SYM: WZF9 ·

    Chart für A0KET4

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    Profil

    Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Investiert wird das Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.

    Der Listed Infrastructure EUR (P - Acc.) mit der Fondsgröße 611,40 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,95 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 23.10.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Listed Infrastructure EUR (P - Acc.) Kurs (18.03.24) liegt bei 246,84. Damit ist der Listed Infrastructure EUR (P - Acc.) mit der WKN (A0KET4) in 24 Stunden um +0,29 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Listed Infrastructure EUR (P - Acc.) mit der ISIN LU0263855479 um -0,22 % verändert. Der Anstieg des Listed Infrastructure EUR (P - Acc.) Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.02.2024, beträgt +0,67 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,08 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,02 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,27 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +15,55 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Listed Infrastructure EUR (P - Acc.) Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Listed Infrastructure EUR (P - Acc.) notiert zurzeit +15,55 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Listed Infrastructure EUR (P - Acc.) Fonds liegt am 18.03.24 bei 246,84.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Listed Infrastructure EUR (P - Acc.) Fonds lag bei 252,58EUR (am 13.03.24). Laut aktuellem Kurs ist der Listed Infrastructure EUR (P - Acc.) Fonds -2,27 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Listed Infrastructure EUR (P - Acc.) Fonds lag bei 213,62EUR (am 26.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Listed Infrastructure EUR (P - Acc.) Fonds +15,55 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Listed Infrastructure EUR (P - Acc.) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Listed Infrastructure EUR (P - Acc.) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Listed Infrastructure EUR (P - Acc.)

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs246,84 EUR
    Performance+0,29 %
    Kurszeit18.03.24
    Eröffnung245,16 EUR
    Tageshoch246,85 EUR
    Tagestief245,08 EUR
    Vortageskurs246,12 EUR
    52-Wochen Hoch252,58 EUR
    52-Wochen Tief213,62 EUR
    Performance 1 Monat+0,67 %
    Performance 1 Jahr+6,10 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Infrastruktur Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum23.10.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen611,40 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerPartners Group AG
    VerwahrstelleCredit Suisse (Luxembourg) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,58+5,12
    Tracking Error+4,41%+4,04%
    Jensens Alpha+1,23%+0,13%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,0612,61 %
    3 Jahre+0,4014,34 %
    5 Jahre+0,1715,16 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,95 %
    Bankgebühr0,12 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameMultiConcept Fd Mgmt
    Straße5, rue Jean Monnet
    Ort2180 Luxemburg
    Telefon+352 / 43 61 61-1
    Fax+352 / 43 61 61-251
    Webseitemulticoncept.credit-suisse.com