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    Asian Dividend Income Fund A3q USD Fonds

    6,611
     
    EUR
    -0,03 %
    -0,002 EUR
    Letzter Kurs 12:50:30 Frankfurt
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    2.000 STK
    Geldkurs 12:54:33
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    Briefkurs 12:54:33
    ISIN: LU0264605907 · WKN: A0LA7Q · SYM: HZ5X ·

    Chart für A0LA7Q

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    Gettex
    Stück / BID
    14:25:15
    2.000 / 6,614
    Stück / ASK
    14:25:15
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    Tradegate
    Stück / BID
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    1.635 / 6,728
    Baader
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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel sind langfristige Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan), unter anderem auch in chinesische A-Aktien. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus.

    Der Asian Dividend Income Fund A3q USD mit der Fondsgröße 75,84 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,20 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 23.10.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) zugeordnet.

    Der aktuelle Asian Dividend Income Fund A3q USD Kurs (12:50:30) liegt bei 6,611. Damit ist der Asian Dividend Income Fund A3q USD mit der WKN (A0LA7Q) in 24 Stunden um -0,03 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Asian Dividend Income Fund A3q USD mit der ISIN LU0264605907 um -1,08 % verändert. Der Anstieg des Asian Dividend Income Fund A3q USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.02.2024, beträgt +3,89 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +6,64 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,99 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,55 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +13,88 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Asian Dividend Income Fund A3q USD Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Asian Dividend Income Fund A3q USD notiert zurzeit +13,88 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Asian Dividend Income Fund A3q USD Fonds liegt am 12:50 Uhr bei 6,611.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Asian Dividend Income Fund A3q USD Fonds lag bei 6,725EUR (am 21.03.24). Laut aktuellem Kurs ist der Asian Dividend Income Fund A3q USD Fonds -1,55 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Asian Dividend Income Fund A3q USD Fonds lag bei 5,814EUR (am 31.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der Asian Dividend Income Fund A3q USD Fonds +13,88 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Asian Dividend Income Fund A3q USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Asian Dividend Income Fund A3q USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Asian Dividend Income Fund A3q USD (02.01.24) lag bei 0,036USD.

    Aktueller Kurs Asian Dividend Income Fund A3q USD

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs6,611 EUR
    Performance-0,03 %
    Kurszeit12:50:30
    Eröffnung6,577 EUR
    Tageshoch6,621 EUR
    Tagestief6,577 EUR
    Vortageskurs6,613 EUR
    52-Wochen Hoch6,725 EUR
    52-Wochen Tief5,814 EUR
    Performance 1 Monat+3,89 %
    Performance 1 Jahr+3,99 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum23.10.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen75,84 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,035707USD (02.01.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr Michael Kerley
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+1,67-0,60
    Tracking Error+2,94%+4,54%
    Jensens Alpha+0,33%+0,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,1510,51 %
    3 Jahre-0,0412,11 %
    5 Jahre+0,0314,71 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr1,20 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameHenderson Manag S.A.
    Straße2 Rue de Bitbourg
    Ort1273 Luxemburg
    Telefon+352 2605 9601
    Fax+352 / 26 89 35 35
    E-Mailinfo.germany@janushenderson.com
    Webseitewww.janushenderson.com