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Henderson HF Asian Dividend Income Fund X2 USD Acc Fonds

 
20,90
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
+1,46 %
+0,30 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
20,90 USD
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,85%-+2,03%-+7,90%
1 Tag+1,46%---+1,46%
1 Woche---2,37%--0,68%
1 Monat-1,63%--1,48%-+0,70%
6 Monate+4,85%--3,38%--
1 Jahr+22,58%-+11,65%-+12,26%
2 Jahre+6,65%+3,27%+2,90%+1,06%-
3 Jahre+11,30%+3,63%+7,85%+2,97%-
5 Jahre+35,01%+6,19%+25,99%+4,76%-
10 Jahre+40,11%+3,43%+35,17%+5,44%-

Profil

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Dividendenrendite über der Benchmark durch ein Portfolio von asiatischen Titeln mit Schwerpunkt auf Wert und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in asiatische Aktien und Beteiligungswertpapiere investiert, die nach Meinung des Investment-Managers Aussichten auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder solche Aussichten widerspiegeln.
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Aktueller Kurs Henderson Asian Dividend Income X2 $ acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs20,90USD
Performance+1,46 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung20,90USD
Tageshoch20,90USD
Tagestief20,90USD
Vortageskurs20,60USD
52-Wochen Hoch21,80USD
52-Wochen Tief17,38USD
Performance 1 Monat-1,48 %
Performance 1 Jahr+11,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungUS-Dollar
Auflagedatum23.10.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen411,33 Tsd. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerMichael Kerley
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkMSCI AC Pacific ex Japan Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,18+0,04
Korrelation Benchmark+0,88+0,93
Tracking Error+4,43%+5,60%
Jensens Alpha-20,74%-7,30%
Maximaler Verlust-4,23%-24,39%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,629,89 %
2 Jahre+0,0917,69 %
3 Jahre+0,2116,09 %
5 Jahre+0,3913,28 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio2,58 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHenderson Management (L)
StraßeFriedrich-Ebert-Anlage 35-37
Ort60327 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 69 86003 0
Fax+49 69 86003 355
E-Mailinfo.germany@janushenderson.com
Webseitewww.janushenderson.com