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T. Rowe Price Funds SICAV - Asian Ex-Japan Equity Fund A Fonds

 
21,09
 
USD
09:59:23 SIX Swiss (USD)
+2,48 %
+0,51 USD
Geldkurs 09:59:23
21,09 USD
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Briefkurs 09:59:23
21,41 USD
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,70%--3,95%-+0,85%
1 Tag+2,48%---+1,46%
1 Woche-4,59%--5,16%--4,90%
1 Monat-1,52%--10,21%--7,36%
6 Monate+5,70%--11,30%--
1 Jahr+36,57%-+16,23%-+14,92%
2 Jahre+49,77%+22,38%+35,49%+19,76%-
3 Jahre+48,88%+14,19%+34,14%+13,46%-
5 Jahre+100,44%+14,92%-+13,37%-
10 Jahre+100,98%+7,23%-+9,36%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternhemen, die in Asien oder Fernost (ohne Japan) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Gewinne erzielen.
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Aktueller Kurs TRP Asian Ex-Japan Equity A

BörsenplatzSIX Swiss (USD)
Letzter Kurs21,09USD
Performance+2,48 %
Kurszeit09:59:23
Eröffnung21,06USD
Tageshoch21,10USD
Tagestief21,06USD
Vortageskurs20,58USD
Volumen434,40 Tsd.Stk.
52-Wochen Hoch24,42USD
52-Wochen Tief17,61USD
Performance 1 Monat-10,21 %
Performance 1 Jahr+16,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAsien ex Japan
WährungUS-Dollar
Auflagedatum28.01.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen215,60 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAnh Lu (seit 2009)
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkMSCI All Country Asia ex Japan Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,57+0,16
Korrelation Benchmark+0,64+0,90
Tracking Error+6,86%+7,23%
Jensens Alpha+8,59%+3,72%
Maximaler Verlust-1,32%-15,47%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,847,61 %
2 Jahre+1,3315,23 %
3 Jahre+0,8815,89 %
5 Jahre+1,0213,53 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,90 %
Mindestanlage15.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameT. Rowe Price (L)
Straße60 Queen Victoria Street
OrtLondon EC4N 4TZ
LandGroßbritannien
Telefon+44 (20) 7651 8200
Fax+44 (20) 7651 8480
E-Mailinformation@trowepriceglobal.com
Webseitewww.troweprice.com