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    Asian Ex-Japan Equity Fund I Fonds

    24,78
     
    USD
    +0,57 %
    +0,14 USD
    Letzter Kurs 17.04.24 KAG Kurs
    31,88
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0266341725 · WKN: A0MKKA · SYM: A0MKKA ·

    Chart für A0MKKA

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    Profil

    Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Er kann zur Absicherung und effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.

    Der Asian Ex-Japan Equity Fund I mit der Fondsgröße 420,32 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 13.12.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) zugeordnet.

    Der aktuelle Asian Ex-Japan Equity Fund I Kurs (17.04.24) liegt bei 24,78$. Damit ist der Asian Ex-Japan Equity Fund I mit der WKN (A0MKKA) in 24 Stunden um +0,57 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Asian Ex-Japan Equity Fund I mit der ISIN LU0266341725 um -1,01 % verändert. Der Verlust des Asian Ex-Japan Equity Fund I Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt -3,92 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,71 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Asian Ex-Japan Equity Fund I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Asian Ex-Japan Equity Fund I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Asian Ex-Japan Equity Fund I Fonds liegt am 17.04.24 bei 24,78$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Asian Ex-Japan Equity Fund I Fonds lag bei 28,03USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Asian Ex-Japan Equity Fund I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Asian Ex-Japan Equity Fund I Fonds lag bei 21,27USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Asian Ex-Japan Equity Fund I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Asian Ex-Japan Equity Fund I Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Asian Ex-Japan Equity Fund I reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Asian Ex-Japan Equity Fund I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs24,78 USD
    Performance+0,57 %
    Kurszeit17.04.24
    Eröffnung31,88 USD
    Tageshoch31,88 USD
    Tagestief31,88 USD
    Vortageskurs24,64 USD
    52-Wochen Hoch28,03 USD
    52-Wochen Tief21,27 USD
    Performance 1 Monat-3,92 %
    Performance 1 Jahr-4,64 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum13.12.2006
    Fondsalter17 Jahre
    Fondsvolumen420,32 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerFrau Anh Lu
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-7,35-8,38
    Tracking Error+2,74%+3,25%
    Jensens Alpha-0,20%-0,01%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,6212,28 %
    3 Jahre-0,5815,42 %
    5 Jahre+0,1216,18 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameT. Rowe Price Luxem.
    Straße6c, route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+352 (0)4 / 62 68 51-62
    Fax+352 (0)2 / 27 44 43
    Webseitewww.troweprice.com