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Multi - Axxion RDB Universal Fonds

177,73
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
-0,08 %
-0,13 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
177,73 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
186,62 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,15%-+9,12%
1 Tag-0,08%--0,03%
1 Woche--+0,64%
1 Monat+1,59%-+1,31%
6 Monate+8,65%--
1 Jahr+12,68%-+13,64%
2 Jahre+9,84%+4,90%-
3 Jahre+12,20%+4,01%-
5 Jahre+22,23%+4,54%-
10 Jahre+65,08%+5,08%-

Profil

Das Fondsmanagement des Teilfondsvermögen investiert in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikaten, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschliesslich Zerobonds, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, und, sofern diese als Wertpapiere gemäss Artikel 41 des Luxemburger Gesetzes ueber Organismen für gemeinsame Anlagen gelten, in Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie in Optionsscheinen auf Wertpapiere. Maximal 10% des Netto-Teilfondsvermögens kann in regulierte offene Immobilienfonds investiert werden, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen, die Grenze von 10% des Teilfondsvermoegens umfasst auch Investments in nicht notierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente.
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Aktueller Kurs Multi Axxion RDB Universal

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs177,73EUR
Performance-0,08 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung177,73EUR
Tageshoch177,73EUR
Tagestief177,73EUR
Vortageskurs177,78EUR
52-Wochen Hoch177,78EUR
52-Wochen Tief152,25EUR
Performance 1 Monat+1,59 %
Performance 1 Jahr+12,68 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum02.02.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen34,34 Mio. (31.07.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRothschild Vermögensverwaltungs-GmbH, Frankf. & Credit Suisse Zürich & Dt. Bank
VerwahrstelleBanque de Luxembourg
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,12+0,04
Korrelation Benchmark+0,93+0,96
Tracking Error+2,63%+2,86%
Jensens Alpha-4,70%-1,94%
Maximaler Verlust-2,51%-12,80%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,957,01 %
2 Jahre+0,5210,38 %
3 Jahre+0,459,93 %
5 Jahre+0,618,10 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,06 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAXXION S.A.
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon00352-769494-540
Fax00352-769494-555
E-Mailinfo@axxion.lu
Webseitewww.axxion.lu