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Fid Gl Opp AD Fonds

ISIN: LU0267386448 · WKN: A0LE0J · SYM: A0LE0J
22,61
 
USD
+2,31 %
+0,51 USD
Letzter Kurs 01.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0LE0J

Profil

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Der FIRST ALL COUNTRY/USD mit der Fondsgröße 407,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,25 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 30.10.2006 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt zugeordnet.

Der aktuelle FIRST ALL COUNTRY/USD Kurs (01.12.22) liegt bei 22,61$. Damit ist der FIRST ALL COUNTRY/USD mit der WKN (A0LE0J) in 24 Stunden um +2,31 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FIRST ALL COUNTRY/USD mit der ISIN LU0267386448 um +0,14 % verändert. Der Anstieg des FIRST ALL COUNTRY/USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +6,92 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -15,07 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +6,61 %. Derzeit notiert der Fonds mit -15,68 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des FIRST ALL COUNTRY/USD Fonds liegt am 01.12.22 bei 22,61$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FIRST ALL COUNTRY/USD Fonds lag bei 26,21USD (am 05.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der FIRST ALL COUNTRY/USD Fonds -15,68 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FIRST ALL COUNTRY/USD Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der FIRST ALL COUNTRY/USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem FIRST ALL COUNTRY/USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FIRST ALL COUNTRY/USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FIRST ALL COUNTRY/USD (01.08.17) lag bei 0,028USD.

Aktueller Kurs FIRST ALL COUNTRY/USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs22,61USD
Performance+2,31 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung25,47USD
Tageshoch25,47USD
Tagestief25,47USD
Vortageskurs22,10USD
52-Wochen Hoch26,21USD
Performance 1 Monat+6,92 %
Performance 1 Jahr-11,07 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.10.2006
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen407,00 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,028200USD (01.08.2017)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-04-30.
FondsmanagerHerr Matt Jones
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,74+8,82
Tracking Error+5,13%+4,69%
Jensens Alpha+0,51%+0,23%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,3315,49 %
3 Jahre+0,5115,86 %
5 Jahre+0,5314,68 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFIL (Luxembourg) SA
Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
Ort1021 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
Fax+49 (0)800 / 000 65 69
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