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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Euro Fonds

 
26,29
 
EUR
03.08.21 Düsseldorf
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Geldkurs 03.08.21
26,29 EUR
1.900 Stk.
Briefkurs 03.08.21
26,48 EUR
1.800 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,11%--0,21%
1 Tag+0,04%-+0,03%
1 Woche+0,08%-+0,09%
1 Monat+0,38%-+0,39%
6 Monate-0,08%--
1 Jahr+0,08%-+0,09%
2 Jahre+1,12%+0,62%-
3 Jahre+2,70%+0,96%-
5 Jahre-+0,54%-
10 Jahre-+1,47%-

Profil

Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf erstklassige europäische festverzinsliche Rentenpapiere, deren Laufzeit unter fünf Jahren liegt. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds wird drei Jahre und die Restlaufzeit jeder Anlage wird fünf Jahre nicht überschreiten. Für Schuldverschreibungen mit variablem Zinssatz ersetzt die nächste Zinsanpassung die Fälligkeit. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Schuldverschreibungen anlegen.
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Aktueller Kurs Fidelity Euro Short Term Bond A acc €

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs26,29EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung26,19EUR
Tageshoch26,29EUR
Tagestief26,19EUR
Vortageskurs26,28EUR
52-Wochen Hoch26,51EUR
52-Wochen Tief26,05EUR
Performance 1 Monat+0,38 %
Performance 1 Jahr+0,08 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungEuro
Auflagedatum10.03.2008
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen2,74 Mrd. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.05. – 30.04.
FondsmanagerDavid Simner, Peter Khan
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
BenchmarkICE BofAML 1-3Y Broad Market Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,02
Korrelation Benchmark+0,56+0,72
Tracking Error+0,60%+1,45%
Jensens Alpha-0,26%+0,75%
Maximaler Verlust-0,71%-1,86%
Längste Verlustperiode7 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,950,73 %
2 Jahre+0,621,80 %
3 Jahre+0,751,87 %
5 Jahre+0,571,67 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,63 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Total Expense Ratio0,71 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameFIL Investment Management (L)
Straße200 237
Ort60606 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon0800 / 181 33 13
E-Mailfidinvlux@fid-intl.com
Webseitewww.fidelity.de