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PremiumMandat Balance - C - EUR Fonds

 
135,77
 
EUR
28.07.21 KAG Kurs
-0,24 %
-0,33 EUR
Rücknahmekurs 28.07.21
135,77 EUR
 
Ausgabekurs 28.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,74%-+11,47%
1 Tag-0,24%--0,24%
1 Woche--+1,01%
1 Monat+2,35%-+1,98%
6 Monate+9,12%--
1 Jahr+13,66%-+13,16%
2 Jahre+6,23%+3,29%-
3 Jahre+5,99%+2,12%-
5 Jahre+15,03%+3,31%-
10 Jahre+44,10%+4,45%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert zu 40% und 80% in relativ chancenreiche Vermögenswerte (Produkte mit Bezug auf den Aktienmarkt inklusive Immobilienaktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds und Private-Equity-Indizes sowie Emerging Markets-Werte). Zwischen 20% und 60% des Fonds sollen in relativ wertstabile Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Renten- und Geldmarkt ohne Emerging Markets-Werte, Immobilienfonds).
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Aktueller Kurs PremiumMandat Balance C €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs135,77EUR
Performance-0,24 %
Kurszeit28.07.21
Eröffnung135,77EUR
Tageshoch135,77EUR
Tagestief135,77EUR
Vortageskurs136,10EUR
52-Wochen Hoch136,10EUR
52-Wochen Tief119,84EUR
Performance 1 Monat+2,35 %
Performance 1 Jahr+13,66 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum20.02.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen219,03 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerMarcus Stahlhacke (seit 01.05.2013)/Andreas de Maria Campos (seit 01.05.2015)
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
Benchmark30% Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate 1-10Y Index, 70% MSCI World Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,15+0,05
Korrelation Benchmark+0,23+0,87
Tracking Error+6,42%+6,75%
Jensens Alpha+9,67%-1,69%
Maximaler Verlust-0,27%-12,46%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,763,17 %
2 Jahre+0,478,04 %
3 Jahre+0,318,25 %
5 Jahre+0,537,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Total Expense Ratio2,06 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de