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NN (L) US Growth Equity - P Cap USD Fonds

 
1.011,46
 
EUR
26.07.21 Frankfurt
+0,41 %
+4,10 EUR
Geldkurs 07:45:03
1.004,52 EUR
10 Stk.
Briefkurs 07:45:03
1.024,61 EUR
10 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,86%-+20,58%-+20,93%
1 Tag+0,41%---+1,67%
1 Woche--+2,76%-+4,25%
1 Monat+6,64%-+7,37%-+8,16%
6 Monate+10,86%-+16,60%--
1 Jahr+36,54%-+31,43%-+35,33%
2 Jahre+60,74%+26,78%+53,97%+24,07%-
3 Jahre+75,72%+20,67%+74,39%+19,90%-
5 Jahre+146,23%+19,75%+128,58%+18,13%-
10 Jahre+300,34%+14,88%-+17,10%-

Profil

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren großkapitalisierter US-amerikanischer Unternehmen, die im Vergleich zum internationalen Durchschnitt eine höhere Ertragsentwicklung aufweisen.
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Aktueller Kurs NN (L) US Growth Equity P Cap $

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs1.011,46EUR
Performance+0,41 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung1.009,52EUR
Tageshoch1.011,46EUR
Tagestief1.007,17EUR
Vortageskurs1.007,35EUR
52-Wochen Hoch1.007,41EUR
52-Wochen Tief732,43EUR
Performance 1 Monat+7,37 %
Performance 1 Jahr+31,43 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypNordamerika Standardwerte
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.12.2006
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen2,72 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerRichard Welsh
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkRussell 1000 Growth Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,30+0,21
Korrelation Benchmark+0,90+0,96
Tracking Error+5,49%+4,95%
Jensens Alpha-3,66%+2,88%
Maximaler Verlust-5,54%-15,32%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,1413,62 %
2 Jahre+1,4117,45 %
3 Jahre+1,1617,51 %
5 Jahre+1,2814,48 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,85 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com